Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.306.031/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (46% do CDI). Patrimônio de R$ 28,4 mi e 134 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,171006
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,47%
- 46% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 134
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,81% | +6,88% | 41% |
| 12 meses | +6,47% | +14,20% | 46% |
| Desde 17/03/2025 | +17,10% | +25,13% | 68% |
Índices
Desde 17/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,71%
- Maior queda
- -2,17%
- Sharpe (12 meses)
- -3,79
- Meses positivos
- 15 de 19
- Meses acima do CDI
- 8 de 19
- Melhor mês
- +3,19% · jan/26
- Pior mês
- -1,08% · set/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV … | Cotas de Fundos | R$ 30,7 mi | 96,2% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 3,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 58.837 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 39.698 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.907 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.150 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 28,4 mi
- Cotistas
- 1 → 134
Cadastro
- CNPJ
- 59.306.031/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,19%274% CDI | +0,34%34% CDI | -0,75%CDI +1,21% | -0,53%CDI +1,09% | +0,67%62% CDI | +1,85%165% CDI | +1,09%90% CDI | +0,74%67% CDI | -1,08%CDI +1,08% | +1,15%107% CDI | -1,58%*CDI +0,41% | — | +5,09%*42% CDI |
| 2025 | — | — | +0,65%*125% CDI | +0,88%84% CDI | +1,34%117% CDI | +1,41%129% CDI | +1,56%122% CDI | +1,35%116% CDI | +2,28%187% CDI | -0,17%CDI +1,28% | +0,81%77% CDI | +0,78%64% CDI | +11,43%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/03/2025.
Quem pode investir no SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 28,4 mi, com 134 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.