Fundo de Multimercado · CNPJ 60.916.614/0001-40 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (40% do CDI). Patrimônio de R$ 13,2 mi e 166 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,117821
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,68%
- 40% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 166
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,41% | +1,07% | 39% |
| 6 meses | +9,83% | +6,88% | 143% |
| 12 meses | +5,68% | +14,20% | 40% |
| Desde 02/09/2025 | +11,78% | +17,46% | 67% |
Índices
Desde 02/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,51%
- Maior queda
- -12,76%
- Sharpe (12 meses)
- -0,96
- Meses positivos
- 11 de 13
- Meses acima do CDI
- 8 de 13
- Melhor mês
- +3,31% · set/26
- Pior mês
- -11,83% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 19,0 mi | 97,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 387.579 | 2,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.891 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.685 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.972 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 7,9 mi → R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 1 → 166
Cadastro
- CNPJ
- 60.916.614/0001-40
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/05/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,52%216% CDI | +3,17%318% CDI | -11,83%CDI +1,21% | +2,06%189% CDI | +1,49%139% CDI | +3,23%289% CDI | -2,62%CDI +1,22% | +3,23%295% CDI | +3,31%306% CDI | +0,44%41% CDI | +1,21%*297% CDI | — | +5,28%*43% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,06%*186% CDI | +2,97%232% CDI | +0,52%50% CDI | +0,51%42% CDI | +6,18%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025.
Quem pode investir no SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 13,2 mi, com 166 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.