Fundo de Multimercado · CNPJ 41.287.734/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (41% do CDI). Patrimônio de R$ 61,0 mi e 97 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,26947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,76%
- 41% do CDI
- Patrimônio
- R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 97
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,42% | +1,07% | 39% |
| 6 meses | +9,85% | +6,88% | 143% |
| 12 meses | +5,76% | +14,20% | 41% |
| 24 meses | +22,00% | +30,00% | 73% |
| 5 anos | +66,08% | +82,52% | 80% |
| Desde 31/05/2021 | +72,69% | +86,78% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,35%
- Maior queda
- -12,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,30% · ago/25
- Pior mês
- -11,83% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 71,5 mi | 96,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 1,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 658.060 | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 648.119 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 74.561 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2021.
- Patrimônio
- R$ 63,1 mi → R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 161 → 97
Cadastro
- CNPJ
- 41.287.734/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 14/01/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 200.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,53%217% CDI | +3,17%318% CDI | -11,83%CDI +1,21% | +2,07%190% CDI | +1,50%139% CDI | +3,25%291% CDI | -2,64%CDI +1,22% | +3,25%297% CDI | +3,30%305% CDI | +0,45%42% CDI | +1,21%*298% CDI | — | +5,32%*44% CDI |
| 2025 | -2,08%CDI +1,01% | +1,11%113% CDI | -1,42%CDI +0,96% | +1,19%113% CDI | -1,03%CDI +1,14% | +2,70%246% CDI | -1,52%CDI +1,28% | +4,30%369% CDI | +2,00%164% CDI | +2,97%233% CDI | +0,54%51% CDI | +0,52%43% CDI | +9,45%66% CDI |
| 2024 | -0,11%CDI +0,97% | +0,10%12% CDI | +1,90%229% CDI | -2,66%CDI +0,89% | -1,35%CDI +0,83% | +2,51%319% CDI | +4,04%446% CDI | +2,20%253% CDI | +3,11%373% CDI | +2,78%300% CDI | +3,42%431% CDI | +3,80%408% CDI | +21,33%196% CDI |
| 2023 | +2,52%224% CDI | +0,06%7% CDI | -2,16%CDI +1,17% | +0,09%9% CDI | -2,47%CDI +1,12% | -7,22%CDI +1,07% | -5,08%CDI +1,07% | +2,13%187% CDI | +0,09%10% CDI | -0,42%CDI +1,00% | -2,29%CDI +0,92% | +2,46%275% CDI | -12,07%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,03%551% CDI | +5,44%721% CDI | +13,96%1505% CDI | +6,41%769% CDI | +1,82%175% CDI | +3,65%360% CDI | -3,35%CDI +1,03% | +3,05%261% CDI | +9,48%884% CDI | -2,89%CDI +1,02% | -10,82%CDI +1,02% | -0,68%CDI +1,12% | +31,66%256% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | +0,41%134% CDI | -6,01%CDI +0,36% | +0,28%65% CDI | +6,60%1492% CDI | +3,07%632% CDI | -0,37%CDI +0,59% | +2,95%383% CDI | +6,65%*194% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 200.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/08/2025.
Quem pode investir no SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 61,0 mi, com 97 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.