Fundo de ações · CNPJ 58.528.770/0001-91 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 85,9 mi e 1.569 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,730961
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,24%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 85,9 mi
- Cotistas
- 1.569
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,60% | +1,07% | -15,67 p.p. |
| 6 meses | +6,17% | +6,88% | -0,71 p.p. |
| 12 meses | +16,24% | +14,20% | +2,04 p.p. |
| Desde 17/01/2025 | +73,10% | +27,51% | +45,59 p.p. |
Índices
Desde 17/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,10%
- Maior queda
- -19,40%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 15 de 21
- Meses acima do CDI
- 14 de 21
- Melhor mês
- +9,73% · ago/25
- Pior mês
- -6,02% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 58,6 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 620.371 | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 329.194 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 213.057 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 127.194 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 85,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.569
Cadastro
- CNPJ
- 58.528.770/0001-91
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 19/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2024
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,10%CDI +1,16% | +2,85%CDI +1,00% | -2,60%CDI +1,21% | -0,07%CDI +1,09% | -6,02%CDI +1,07% | +1,34%CDI +1,12% | +3,04%CDI +1,22% | +0,86%CDI +1,09% | +5,61%CDI +1,08% | -4,37%CDI +1,07% | +3,76%*CDI +0,41% | — | +13,29%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,43%*CDI +0,46% | -1,90%CDI +0,99% | +5,54%CDI +0,96% | +9,17%CDI +1,06% | +6,91%CDI +1,14% | +1,92%CDI +1,10% | -4,90%CDI +1,28% | +9,73%CDI +1,16% | +3,65%CDI +1,22% | +1,51%CDI +1,28% | +6,86%CDI +1,05% | +1,26%CDI +1,22% | +52,79%*CDI +13,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 85,9 mi, com 1.569 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.