Fundo de Multimercado · CNPJ 28.851.728/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 159,2 mi e 1.596 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,177566
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,88%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 159,2 mi
- Cotistas
- 1.596
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +7,67% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +8,88% | +14,20% | 63% |
| 24 meses | +23,77% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +67,34% | +82,52% | 82% |
| Desde 28/02/2018 | +111,78% | +116,25% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,70%
- Maior queda
- -5,83%
- Sharpe (12 meses)
- -1,21
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · ago/25
- Pior mês
- -5,44% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 169,1 mi | 98,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 223.030 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 158.680 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 52.577 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2018.
- Patrimônio
- R$ 240.000,00 → R$ 159,2 mi
- Cotistas
- 4 → 1.596
Cadastro
- CNPJ
- 28.851.728/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +2,01%201% CDI | -5,44%CDI +1,21% | +1,51%138% CDI | +1,20%112% CDI | +2,14%191% CDI | -0,83%CDI +1,22% | +2,06%188% CDI | +2,05%189% CDI | +0,63%58% CDI | +0,75%*185% CDI | — | +7,82%*64% CDI |
| 2025 | -0,59%CDI +1,01% | +0,97%99% CDI | -0,30%CDI +0,96% | +1,02%97% CDI | -0,04%CDI +1,14% | +1,85%168% CDI | -0,25%CDI +1,28% | +2,68%230% CDI | +1,55%127% CDI | +2,05%161% CDI | +0,71%68% CDI | +0,79%65% CDI | +10,87%76% CDI |
| 2024 | +0,34%35% CDI | +0,43%54% CDI | +1,30%156% CDI | -0,93%CDI +0,89% | -0,32%CDI +0,83% | +1,59%202% CDI | +2,38%262% CDI | +1,43%165% CDI | +1,91%229% CDI | +1,78%192% CDI | +2,07%261% CDI | +2,29%246% CDI | +15,17%139% CDI |
| 2023 | +1,82%162% CDI | +0,45%49% CDI | -0,67%CDI +1,17% | +0,40%44% CDI | -0,82%CDI +1,12% | -3,30%CDI +1,07% | -2,13%CDI +1,07% | +1,55%136% CDI | +0,52%53% CDI | +0,22%22% CDI | -0,79%CDI +0,92% | +1,61%179% CDI | -1,26%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,29%312% CDI | +3,04%403% CDI | +7,33%790% CDI | +3,53%423% CDI | +1,38%133% CDI | +2,37%233% CDI | -1,18%CDI +1,03% | +2,11%180% CDI | +5,14%479% CDI | -0,88%CDI +1,02% | -5,04%CDI +1,02% | +0,10%9% CDI | +21,47%173% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,65%CDI +0,15% | +5,26%3913% CDI | +2,51%1246% CDI | -0,05%CDI +0,21% | -0,56%CDI +0,27% | +0,30%98% CDI | -2,87%CDI +0,36% | +0,30%69% CDI | +3,39%767% CDI | +1,69%348% CDI | +0,11%19% CDI | +1,77%231% CDI | +11,52%260% CDI |
| 2020 | +0,14%38% CDI | +1,15%392% CDI | +0,19%57% CDI | +1,20%421% CDI | -0,96%CDI +0,24% | +1,16%545% CDI | +0,91%469% CDI | +1,44%902% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +1,46%928% CDI | -1,39%CDI +0,15% | +2,10%1279% CDI | +7,47%271% CDI |
| 2019 | +1,04%192% CDI | +0,24%49% CDI | +0,71%151% CDI | -0,03%CDI +0,52% | +1,57%289% CDI | +1,47%313% CDI | +0,66%117% CDI | +1,47%293% CDI | -0,41%CDI +0,46% | +0,76%159% CDI | -0,70%CDI +0,38% | +0,64%170% CDI | +7,65%128% CDI |
| 2018 | — | — | +0,40%75% CDI | +1,10%213% CDI | -0,59%CDI +0,52% | +2,24%432% CDI | -0,39%CDI +0,54% | +2,10%371% CDI | +1,00%213% CDI | -0,59%CDI +0,54% | -2,58%CDI +0,49% | -3,15%CDI +0,49% | -0,60%*CDI +5,31% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.
Quem pode investir no SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 159,2 mi, com 1.596 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.