Fundo de Multimercado · CNPJ 28.912.489/0001-97 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (63% do CDI). Patrimônio de R$ 51,2 mi e 111 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,132083
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,90%
- 63% do CDI
- Patrimônio
- R$ 51,2 mi
- Cotistas
- 111
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,65% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +7,70% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +8,90% | +14,20% | 63% |
| 24 meses | +23,80% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +67,42% | +82,52% | 82% |
| Desde 29/03/2018 | +111,41% | +115,11% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,72%
- Maior queda
- -5,84%
- Sharpe (12 meses)
- -1,21
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,68% · ago/25
- Pior mês
- -5,45% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 61,1 mi | 97,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 979.671 | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 455.817 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 257.453 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2018.
- Patrimônio
- R$ 120,2 mi → R$ 51,2 mi
- Cotistas
- 215 → 111
Cadastro
- CNPJ
- 28.912.489/0001-97
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +2,01%202% CDI | -5,45%CDI +1,21% | +1,51%138% CDI | +1,20%112% CDI | +2,14%191% CDI | -0,81%CDI +1,22% | +2,05%188% CDI | +2,05%189% CDI | +0,63%58% CDI | +0,75%*185% CDI | — | +7,83%*64% CDI |
| 2025 | -0,60%CDI +1,01% | +0,97%99% CDI | -0,31%CDI +0,96% | +1,03%97% CDI | -0,05%CDI +1,14% | +1,85%168% CDI | -0,25%CDI +1,28% | +2,68%230% CDI | +1,55%127% CDI | +2,06%161% CDI | +0,72%68% CDI | +0,79%65% CDI | +10,87%76% CDI |
| 2024 | +0,35%36% CDI | +0,44%54% CDI | +1,30%156% CDI | -0,93%CDI +0,89% | -0,32%CDI +0,83% | +1,59%202% CDI | +2,39%264% CDI | +1,44%165% CDI | +1,91%229% CDI | +1,78%192% CDI | +2,07%262% CDI | +2,30%247% CDI | +15,22%140% CDI |
| 2023 | +1,79%160% CDI | +0,46%50% CDI | -0,65%CDI +1,17% | +0,41%45% CDI | -0,80%CDI +1,12% | -3,26%CDI +1,07% | -2,10%CDI +1,07% | +1,55%136% CDI | +0,51%53% CDI | +0,22%22% CDI | -0,79%CDI +0,92% | +1,61%180% CDI | -1,18%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,27%310% CDI | +3,02%400% CDI | +7,27%785% CDI | +3,51%420% CDI | +1,38%133% CDI | +2,35%232% CDI | -1,16%CDI +1,03% | +2,09%179% CDI | +5,09%475% CDI | -0,87%CDI +1,02% | -4,99%CDI +1,02% | +0,10%9% CDI | +21,35%172% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,66%CDI +0,15% | +5,38%4000% CDI | +2,55%1266% CDI | -0,06%CDI +0,21% | -0,57%CDI +0,27% | +0,30%98% CDI | -2,85%CDI +0,36% | +0,30%69% CDI | +3,36%761% CDI | +1,68%345% CDI | +0,12%20% CDI | +1,77%230% CDI | +11,63%263% CDI |
| 2020 | +0,14%38% CDI | +1,16%393% CDI | +0,20%58% CDI | +1,20%422% CDI | -0,96%CDI +0,24% | +1,16%547% CDI | +0,91%470% CDI | +1,45%905% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +1,47%936% CDI | -1,39%CDI +0,15% | +2,15%1307% CDI | +7,55%274% CDI |
| 2019 | +1,04%192% CDI | +0,24%49% CDI | +0,71%151% CDI | -0,03%CDI +0,52% | +1,57%289% CDI | +1,47%313% CDI | +0,66%117% CDI | +1,47%293% CDI | -0,41%CDI +0,46% | +0,76%159% CDI | -0,70%CDI +0,38% | +0,64%171% CDI | +7,65%128% CDI |
| 2018 | — | — | — | +1,10%213% CDI | -0,59%CDI +0,52% | +2,24%433% CDI | -0,39%CDI +0,54% | +2,10%371% CDI | +1,00%213% CDI | -0,59%CDI +0,54% | -2,58%CDI +0,49% | -3,14%CDI +0,49% | -0,99%*CDI +4,76% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Quem pode investir no SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,1%).
O SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 51,2 mi, com 111 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.