Fundo de ações · CNPJ 31.341.360/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 162,8 mi e 202 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 35,781101
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +24,08%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 162,8 mi
- Cotistas
- 202
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,16% | +1,07% | -6,23 p.p. |
| 6 meses | +13,16% | +6,88% | +6,28 p.p. |
| 12 meses | +24,08% | +14,20% | +9,87 p.p. |
| 24 meses | +81,23% | +30,00% | +51,23 p.p. |
| 5 anos | +180,65% | +82,52% | +98,13 p.p. |
| Desde 31/12/2018 | +255,96% | +105,34% | +150,62 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,37%
- Maior queda
- -8,73%
- Sharpe (12 meses)
- 0,70
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +8,09% · abr/25
- Pior mês
- -2,19% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 154,0 mi | 96,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 50,8 mi → R$ 162,8 mi
- Cotistas
- 114 → 202
Cadastro
- CNPJ
- 31.341.360/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 16/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,16%CDI +1,16% | +1,29%CDI +1,00% | -0,17%CDI +1,21% | +1,65%CDI +1,09% | -2,19%CDI +1,07% | +1,41%CDI +1,12% | +2,82%CDI +1,22% | +1,78%CDI +1,09% | +3,72%CDI +1,08% | +2,22%CDI +1,07% | +2,24%*CDI +0,41% | — | +20,47%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,51%CDI +1,01% | -0,17%CDI +0,99% | +4,77%CDI +0,96% | +8,09%CDI +1,06% | +7,27%CDI +1,14% | +1,78%CDI +1,10% | -0,96%CDI +1,28% | +6,78%CDI +1,16% | +2,29%CDI +1,22% | +2,61%CDI +1,28% | +2,60%CDI +1,05% | +2,53%CDI +1,22% | +52,07%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,13%CDI +0,97% | +2,37%CDI +0,80% | +2,78%CDI +0,83% | -3,74%CDI +0,89% | +0,03%CDI +0,83% | +0,03%CDI +0,79% | +2,82%CDI +0,91% | +1,25%CDI +0,87% | -2,31%CDI +0,84% | +0,98%CDI +0,93% | -0,02%CDI +0,79% | -0,46%CDI +0,93% | +1,36%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,20%CDI +1,12% | -2,30%CDI +0,92% | -1,26%CDI +1,17% | +2,77%CDI +0,92% | +3,36%CDI +1,12% | +8,53%CDI +1,07% | +2,79%CDI +1,07% | -3,05%CDI +1,14% | +0,06%CDI +0,97% | -0,48%CDI +1,00% | +7,00%CDI +0,92% | +3,77%CDI +0,89% | +25,25%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,13%CDI +0,73% | -2,14%CDI +0,76% | +5,01%CDI +0,93% | -3,59%CDI +0,83% | +3,02%CDI +1,03% | -6,34%CDI +1,02% | +3,14%CDI +1,03% | +9,22%CDI +1,17% | +2,84%CDI +1,07% | +7,77%CDI +1,02% | -3,88%CDI +1,02% | -0,74%CDI +1,12% | +19,73%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,36%CDI +0,15% | +1,83%CDI +0,13% | +6,40%CDI +0,20% | +2,89%CDI +0,21% | +3,55%CDI +0,27% | +2,13%CDI +0,31% | -3,14%CDI +0,36% | -1,94%CDI +0,43% | -1,32%CDI +0,44% | -5,86%CDI +0,49% | -2,34%CDI +0,59% | +5,20%CDI +0,77% | +6,48%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,14%CDI +0,38% | -4,22%CDI +0,29% | -19,29%CDI +0,34% | +3,53%CDI +0,28% | +2,38%CDI +0,24% | +4,36%CDI +0,21% | +5,80%CDI +0,19% | -1,51%CDI +0,16% | -1,63%CDI +0,16% | -3,24%CDI +0,16% | +8,22%CDI +0,15% | +8,42%CDI +0,16% | +0,67%CDI +2,76% |
| 2019 | +5,60%CDI +0,54% | -0,65%CDI +0,49% | -0,74%CDI +0,47% | +1,32%CDI +0,52% | +1,44%CDI +0,54% | +2,75%CDI +0,47% | +0,08%CDI +0,57% | +0,31%CDI +0,50% | +1,16%CDI +0,46% | +1,56%CDI +0,48% | -0,58%CDI +0,38% | +5,76%CDI +0,37% | +19,25%CDI +5,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2025.
Quem pode investir no SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX FALCON PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 162,8 mi, com 202 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.