Fundo de ações · CNPJ 15.831.948/0001-66 · Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +28,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 7,6 bi e 35 cotistas. Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 12,461829
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +28,30%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 35
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,38% | +1,07% | -7,45 p.p. |
| 6 meses | +15,80% | +6,88% | +8,93 p.p. |
| 12 meses | +28,30% | +14,20% | +14,09 p.p. |
| 24 meses | +98,14% | +30,00% | +68,14 p.p. |
| 5 anos | +220,53% | +82,52% | +138,01 p.p. |
| Desde 28/09/2012 | +1.142,27% | +277,64% | +864,63 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,57%
- Maior queda
- -10,65%
- Sharpe (12 meses)
- 0,83
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +9,31% · abr/25
- Pior mês
- -2,79% · mai/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 84,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 17 maiores de 37 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 6,76 bi | 41,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,67 bi | 22,3% |
| 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49930,40136 | Investimento no Exterior | R$ 2,29 bi | 13,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 1,21 bi | 7,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 711,7 mi | 4,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 515,9 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 345,4 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 169,3 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 140,6 mi | 0,9% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 116,1 mi | 0,7% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 105,0 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 96,3 mi | 0,6% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 63,9 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 60,3 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 59,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 43,8 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 43,5 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 41,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 18,0 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,4 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 962.389 | <0,1% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 691.222 | <0,1% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 522.843 | <0,1% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 353.805 | <0,1% |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII | Cotas de Fundos | R$ 334.146 | <0,1% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 319.068 | <0,1% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 228.918 | <0,1% |
| PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 79.786 | <0,1% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 74.809 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 39.156 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 20.031 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 241,2 mi → R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 2 → 35
Cadastro
- CNPJ
- 15.831.948/0001-66
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/09/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Código CVM
- 188158
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,00%CDI +1,16% | +1,48%CDI +1,00% | -0,50%CDI +1,21% | +1,80%CDI +1,09% | -2,79%CDI +1,07% | +1,48%CDI +1,12% | +3,42%CDI +1,22% | +2,19%CDI +1,09% | +4,56%CDI +1,08% | +2,58%CDI +1,07% | +2,75%*CDI +0,41% | — | +24,00%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,63%CDI +1,01% | -0,12%CDI +0,99% | +4,87%CDI +0,96% | +9,31%CDI +1,06% | +8,92%CDI +1,14% | +2,09%CDI +1,10% | -1,32%CDI +1,28% | +8,29%CDI +1,16% | +2,69%CDI +1,22% | +3,06%CDI +1,28% | +3,07%CDI +1,05% | +2,94%CDI +1,22% | +61,39%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,09%CDI +0,97% | +2,46%CDI +0,80% | +2,88%CDI +0,83% | -3,76%CDI +0,89% | +0,07%CDI +0,83% | +0,08%CDI +0,79% | +2,93%CDI +0,91% | +1,36%CDI +0,87% | -2,26%CDI +0,84% | +1,05%CDI +0,93% | +0,03%CDI +0,79% | -0,41%CDI +0,93% | +2,10%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,39%CDI +1,12% | -2,37%CDI +0,92% | -1,24%CDI +1,17% | +2,88%CDI +0,92% | +3,50%CDI +1,12% | +9,41%CDI +1,07% | +3,15%CDI +1,07% | -3,45%CDI +1,14% | +0,04%CDI +0,97% | -0,57%CDI +1,00% | +7,84%CDI +0,92% | +4,46%CDI +0,89% | +28,36%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,38%CDI +0,73% | -2,20%CDI +0,76% | +5,27%CDI +0,93% | -3,71%CDI +0,83% | +3,17%CDI +1,03% | -6,52%CDI +1,02% | +3,26%CDI +1,03% | +9,67%CDI +1,17% | +3,06%CDI +1,07% | +8,45%CDI +1,02% | -4,26%CDI +1,02% | -0,79%CDI +1,12% | +21,14%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,30%CDI +0,15% | +1,91%CDI +0,13% | +6,66%CDI +0,20% | +3,02%CDI +0,21% | +3,74%CDI +0,27% | +2,43%CDI +0,31% | -3,41%CDI +0,36% | -1,98%CDI +0,43% | -1,32%CDI +0,44% | -5,97%CDI +0,49% | -2,35%CDI +0,59% | +5,41%CDI +0,77% | +7,27%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,21%CDI +0,38% | -4,16%CDI +0,29% | -19,25%CDI +0,34% | +3,61%CDI +0,28% | +2,57%CDI +0,24% | +4,55%CDI +0,21% | +6,06%CDI +0,19% | -1,50%CDI +0,16% | -1,62%CDI +0,16% | -3,28%CDI +0,16% | +8,53%CDI +0,15% | +8,76%CDI +0,16% | +2,10%CDI +2,76% |
| 2019 | +6,89%CDI +0,54% | -0,94%CDI +0,49% | -1,05%CDI +0,47% | +1,40%CDI +0,52% | +1,63%CDI +0,54% | +3,35%CDI +0,47% | +0,01%CDI +0,57% | +0,29%CDI +0,50% | +1,37%CDI +0,46% | +1,88%CDI +0,48% | -0,84%CDI +0,38% | +6,92%CDI +0,37% | +22,55%CDI +5,96% |
| 2018 | +5,36%CDI +0,58% | -0,71%CDI +0,46% | +3,25%CDI +0,53% | +1,55%CDI +0,52% | -6,03%CDI +0,52% | -1,65%CDI +0,52% | +3,35%CDI +0,54% | +0,30%CDI +0,57% | -0,84%CDI +0,47% | +3,79%CDI +0,54% | +3,46%CDI +0,49% | -0,13%CDI +0,49% | +11,77%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,88%CDI +1,08% | +3,19%CDI +0,86% | +0,85%CDI +1,05% | -0,40%CDI +0,79% | -2,54%CDI +0,93% | +0,39%CDI +0,81% | +4,31%CDI +0,80% | +3,32%CDI +0,80% | +3,79%CDI +0,64% | -0,02%CDI +0,64% | -1,85%CDI +0,57% | +4,87%CDI +0,54% | +23,62%CDI +9,93% |
| 2016 | +3,18%CDI +1,05% | +3,68%CDI +1,00% | +3,35%CDI +1,16% | +3,82%CDI +1,05% | +1,69%CDI +1,11% | +4,56%CDI +1,16% | +7,90%CDI +1,11% | +4,18%CDI +1,21% | +0,97%CDI +1,11% | +9,50%CDI +1,05% | -6,83%CDI +1,04% | +1,07%CDI +1,12% | +42,80%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,96%CDI +0,93% | +5,72%CDI +0,82% | +1,33%CDI +1,04% | +3,35%CDI +0,95% | -1,44%CDI +0,98% | -0,22%CDI +1,07% | +1,30%CDI +1,18% | -2,04%CDI +1,11% | +0,68%CDI +1,11% | +2,43%CDI +1,11% | +1,58%CDI +1,06% | +1,50%CDI +1,16% | +8,03%CDI +13,24% |
| 2014 | +0,15%CDI +0,84% | +0,24%CDI +0,78% | +1,30%CDI +0,76% | +2,67%CDI +0,82% | -0,62%CDI +0,86% | +0,84%CDI +0,82% | +1,99%CDI +0,94% | +4,59%CDI +0,86% | -5,86%CDI +0,90% | +3,47%CDI +0,94% | +2,40%CDI +0,84% | -2,70%CDI +0,96% | +8,34%CDI +10,81% |
| 2013 | +3,91%CDI +0,59% | -0,08%CDI +0,48% | -0,08%CDI +0,54% | +0,88%CDI +0,60% | +4,06%CDI +0,58% | -1,20%CDI +0,59% | +0,72%CDI +0,71% | +2,72%CDI +0,70% | +0,67%CDI +0,70% | +1,02%CDI +0,80% | +1,25%CDI +0,71% | -0,64%CDI +0,78% | +13,91%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,49%CDI +0,61% | +1,68%CDI +0,54% | +3,25%CDI +0,53% | +10,74%*CDI +1,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +28,30%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (88,4%), Cotas de Fundos (7,1%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (4,5%).
Qual é o patrimônio do SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 7,6 bi, com 35 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.