SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.831.948/0001-66 · Classe: Ações · Benchmark: —
PL
R$ 28,5 bi
Cotistas
3
Cota Atual
R$ 104.220,29
Início
17/09/2012
Rentabilidade
Rent 30D
+4,45%
Rent 12M
+4,45%
Rent YTD
+4,45%
Rent Início
+4,45%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 188158 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SPX FALCON MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +4,45% | — | +4,45% |
| 12M | +4,45% | — | +4,45% |
| YTD | +4,45% | — | +4,45% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 3.340.964.749,00 | 31,37% |
| Fundos Offshore | R$ 2.101.809.543,00 | 19,74% |
| Título público federal | R$ 1.787.374.308,00 | 16,78% |
| Outros | R$ 1.429.332.213,00 | 13,42% |
| Ação preferencial | R$ 1.417.201.460,00 | 13,31% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 314.471.378,00 | 2,95% |
| Valores a pagar | R$ 127.471.718,00 | 1,20% |
| Debênture simples | R$ 94.401.999,00 | 0,89% |
| Opção de venda | R$ 8.858.707,00 | 0,08% |
| Valores a receber | R$ 7.642.144,00 | 0,07% |
| FI Imobiliário | R$ 7.238.568,00 | 0,07% |
| Opção de compra | R$ 6.363.631,00 | 0,06% |
| Fundos de Índice | R$ 5.250.275,00 | 0,05% |
| Recibo de subscrição | R$ 1.066.533,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 10.632,00 | 0,00% |