Fundo de Multimercado · CNPJ 41.632.880/0001-04 · Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +23,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (166% do CDI). Patrimônio de R$ 241,7 mi e 193 cotistas. Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,465842
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +23,61%
- 166% do CDI
- Patrimônio
- R$ 241,7 mi
- Cotistas
- 193
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,51% | +1,07% | — |
| 6 meses | +13,01% | +6,88% | 189% |
| 12 meses | +23,61% | +14,20% | 166% |
| 24 meses | +80,14% | +30,00% | 267% |
| 5 anos | +175,25% | +82,52% | 212% |
| Desde 30/06/2021 | +146,10% | +86,21% | 169% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,57%
- Maior queda
- -9,09%
- Sharpe (12 meses)
- 0,65
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +8,10% · abr/25
- Pior mês
- -2,55% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO R… | Cotas de Fundos | R$ 190,6 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 314.567 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 128.569 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 80.853 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 241,7 mi
- Cotistas
- 1 → 193
Cadastro
- CNPJ
- 41.632.880/0001-04
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 09/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,06%348% CDI | +1,27%128% CDI | -0,20%CDI +1,21% | +1,54%141% CDI | -2,55%CDI +1,07% | +1,40%125% CDI | +3,20%263% CDI | +1,85%169% CDI | +3,76%348% CDI | +1,89%176% CDI | +2,28%*559% CDI | — | +19,92%*164% CDI |
| 2025 | +5,38%531% CDI | -0,19%CDI +0,99% | +4,72%490% CDI | +8,10%768% CDI | +7,36%646% CDI | +1,63%149% CDI | -0,83%CDI +1,28% | +6,63%569% CDI | +2,21%181% CDI | +2,65%208% CDI | +2,59%246% CDI | +2,54%208% CDI | +51,65%361% CDI |
| 2024 | -2,20%CDI +0,97% | +2,33%291% CDI | +2,80%336% CDI | -3,83%CDI +0,89% | +0,04%4% CDI | -0,01%CDI +0,79% | +2,88%317% CDI | +1,29%148% CDI | -2,34%CDI +0,84% | +1,04%113% CDI | +0,01%1% CDI | -0,39%CDI +0,93% | +1,36%13% CDI |
| 2023 | +2,18%194% CDI | -2,34%CDI +0,92% | -1,39%CDI +1,17% | +2,83%309% CDI | +3,31%295% CDI | +7,99%745% CDI | +2,62%245% CDI | -2,81%CDI +1,14% | +0,09%9% CDI | -0,42%CDI +1,00% | +6,56%716% CDI | +3,72%416% CDI | +24,02%184% CDI |
| 2022 | +5,24%715% CDI | -2,15%CDI +0,76% | +4,96%535% CDI | -3,66%CDI +0,83% | +2,94%285% CDI | -6,39%CDI +1,02% | +3,17%306% CDI | +9,36%800% CDI | +2,67%249% CDI | +7,03%689% CDI | -3,34%CDI +1,02% | -0,59%CDI +1,12% | +19,55%158% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | -3,54%CDI +0,36% | -2,00%CDI +0,43% | -1,53%CDI +0,44% | -5,84%CDI +0,49% | -2,44%CDI +0,59% | +5,30%690% CDI | -9,95%*CDI +3,11% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +23,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.
Quem pode investir no SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 241,7 mi, com 193 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.