Fundo de ações · CNPJ 47.545.030/0001-47 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 73,3 mi e 830 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,218388
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +24,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 73,3 mi
- Cotistas
- 830
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,10% | +1,07% | -6,17 p.p. |
| 6 meses | +13,34% | +6,88% | +6,46 p.p. |
| 12 meses | +24,35% | +14,20% | +10,14 p.p. |
| 24 meses | +80,90% | +30,00% | +50,90 p.p. |
| Desde 26/10/2022 | +121,84% | +64,40% | +57,44 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,30%
- Maior queda
- -8,66%
- Sharpe (12 meses)
- 0,72
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +7,89% · abr/25
- Pior mês
- -2,33% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 66,4 mi | 94,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 1,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,1 mi | 1,6% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 26.671 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 73,3 mi
- Cotistas
- 1 → 830
Cadastro
- CNPJ
- 47.545.030/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 07/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,15%CDI +1,16% | +1,31%CDI +1,00% | -0,15%CDI +1,21% | +1,67%CDI +1,09% | -2,33%CDI +1,07% | +1,41%CDI +1,12% | +3,07%CDI +1,22% | +1,83%CDI +1,09% | +3,73%CDI +1,08% | +2,23%CDI +1,07% | +2,23%*CDI +0,41% | — | +20,72%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,38%CDI +1,01% | -0,11%CDI +0,99% | +4,59%CDI +0,96% | +7,89%CDI +1,06% | +7,38%CDI +1,14% | +1,79%CDI +1,10% | -0,91%CDI +1,28% | +6,68%CDI +1,16% | +2,29%CDI +1,22% | +2,61%CDI +1,28% | +2,58%CDI +1,05% | +2,52%CDI +1,22% | +51,48%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,17%CDI +0,97% | +2,36%CDI +0,80% | +2,76%CDI +0,83% | -3,77%CDI +0,89% | +0,01%CDI +0,83% | +0,01%CDI +0,79% | +2,83%CDI +0,91% | +1,25%CDI +0,87% | -2,28%CDI +0,84% | +0,98%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -0,47%CDI +0,93% | +1,24%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,03%CDI +1,12% | -2,22%CDI +0,92% | -1,35%CDI +1,17% | +2,73%CDI +0,92% | +3,19%CDI +1,12% | +7,48%CDI +1,07% | +2,55%CDI +1,07% | -2,90%CDI +1,14% | +0,03%CDI +0,97% | -0,52%CDI +1,00% | +6,64%CDI +0,92% | +3,68%CDI +0,89% | +22,86%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,65%*CDI +0,15% | -3,80%CDI +1,02% | -1,24%CDI +1,12% | -2,47%*CDI +2,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,3%), Valores a receber (1,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 73,3 mi, com 830 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.