Fundo de ações · CNPJ 47.540.269/0001-24 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 80,7 mi e 146 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,341991
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +24,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 80,7 mi
- Cotistas
- 146
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,14% | +1,07% | -6,22 p.p. |
| 6 meses | +13,38% | +6,88% | +6,51 p.p. |
| 12 meses | +24,41% | +14,20% | +10,20 p.p. |
| 24 meses | +80,53% | +30,00% | +50,53 p.p. |
| Desde 14/12/2022 | +134,20% | +61,67% | +72,53 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,34%
- Maior queda
- -8,72%
- Sharpe (12 meses)
- 0,72
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +7,70% · abr/25
- Pior mês
- -2,35% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 74,7 mi | 98,6% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 33.469 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.518 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 3.632 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 80,7 mi
- Cotistas
- 1 → 146
Cadastro
- CNPJ
- 47.540.269/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 13/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,16%CDI +1,16% | +1,32%CDI +1,00% | -0,15%CDI +1,21% | +1,67%CDI +1,09% | -2,35%CDI +1,07% | +1,41%CDI +1,12% | +3,08%CDI +1,22% | +1,84%CDI +1,09% | +3,75%CDI +1,08% | +2,23%CDI +1,07% | +2,25%*CDI +0,41% | — | +20,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,39%CDI +1,01% | -0,08%CDI +0,99% | +4,54%CDI +0,96% | +7,70%CDI +1,06% | +7,23%CDI +1,14% | +1,79%CDI +1,10% | -0,91%CDI +1,28% | +6,75%CDI +1,16% | +2,30%CDI +1,22% | +2,62%CDI +1,28% | +2,59%CDI +1,05% | +2,52%CDI +1,22% | +51,11%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,18%CDI +0,97% | +2,38%CDI +0,80% | +2,78%CDI +0,83% | -3,79%CDI +0,89% | +0,01%CDI +0,83% | +0,01%CDI +0,79% | +2,84%CDI +0,91% | +1,25%CDI +0,87% | -2,29%CDI +0,84% | +0,98%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -0,48%CDI +0,93% | +1,25%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,03%CDI +1,12% | -2,18%CDI +0,92% | -1,32%CDI +1,17% | +2,69%CDI +0,92% | +3,18%CDI +1,12% | +7,51%CDI +1,07% | +2,58%CDI +1,07% | -2,89%CDI +1,14% | +0,03%CDI +0,97% | -0,52%CDI +1,00% | +6,70%CDI +0,92% | +3,71%CDI +0,89% | +23,05%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,00%*CDI +0,61% | +3,00%*CDI +0,61% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Quem pode investir no SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPX FALCON 2 PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 80,7 mi, com 146 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.