Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.644.172/0001-64 · Gestão: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 1.245 cotistas. Gestão: PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,405287
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,04%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 1.245
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/02/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,04% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,72% | +30,00% | 99% |
| Desde 02/02/2024 | +40,53% | +40,67% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,35
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 176,0 mi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 136,8 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 134,0 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 122,8 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 112,7 mi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 106,0 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 105,9 mi | 7,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 104,3 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 103,3 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 97,5 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 92,1 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 66,3 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,7 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 20,2 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 234.522 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 53.996 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/02/2024.
- Patrimônio
- R$ 161,6 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 54 → 1.245
Cadastro
- CNPJ
- 53.644.172/0001-64
- Gestor
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/01/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,28%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | — | +0,71%*100% CDI | +0,87%104% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%102% CDI | +0,88%101% CDI | +0,86%104% CDI | +0,95%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,83%89% CDI | +9,76%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
Quem é o gestor do SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S?
A gestão é da PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2024.
Quem pode investir no SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,0%), Operações Compromissadas (9,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S?
R$ 1,4 bi, com 1.245 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.