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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.992.930/0001-23 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 182,3 mi e 1 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 91,15903
em 11/11/2026
12 meses
-5,56%
CDI +14,21%
Patrimônio
R$ 182,3 mi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,80%+1,02%—
6 meses-2,02%+6,88%—
12 meses-5,56%+14,21%—
24 meses-7,64%+29,99%—
Desde 02/10/2024-8,84%+31,47%—

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
7.101.478.355,83%
Maior queda
-100,00%
Sharpe (12 meses)
-0,00
Meses positivos
10 de 23
Meses acima do CDI
3 de 23
Melhor mês
+3,04% · abr/25
Pior mês
-5,48% · dez/24

Carteira · jun/2026

  • Mercado Futuro - Posições compradas31,1%
  • Outras aplicações25,7%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas12,8%
  • Operações Compromissadas12,7%
  • Valores a receber12,5%
  • Títulos Públicos2,2%
  • Outros2,9%
Ver os 195 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
DI1F28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 184,2 mi31,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 73,9 mi12,5%
DAPK27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31,6 mi5,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030Operações CompromissadasR$ 20,2 mi3,4%
DAPQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 16,5 mi2,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Operações CompromissadasR$ 13,9 mi2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 13,1 mi2,2%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESP…Cotas de FundosR$ 12,2 mi2,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032Operações CompromissadasR$ 12,0 mi2,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035Operações CompromissadasR$ 11,6 mi2,0%
DAPK29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 11,5 mi1,9%
FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 7,9 mi1,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033Operações CompromissadasR$ 7,0 mi1,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040Operações CompromissadasR$ 5,9 mi1,0%
DAPQ30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5,6 mi1,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Operações CompromissadasR$ 4,7 mi0,8%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi0,7%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 4,2 mi0,7%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,6%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 3,2 mi0,5%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,9 mi0,5%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,8 mi0,5%
BANCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,5%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,5 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,4 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,3 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,2 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,1 mi0,4%
DAPQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,1 mi0,4%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 2,0 mi0,3%
BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,0 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,9 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,8 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,7 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,6 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,3%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,5 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,4 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,1 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,0 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,0 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,0 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1,0 mi0,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 988.2360,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 971.3590,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 956.5440,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 952.6090,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 949.5000,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 942.2280,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 924.9960,2%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 868.7170,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 865.5660,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 844.7970,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 831.0370,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 817.6680,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 814.6410,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 789.8360,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 773.7950,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 769.6970,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 761.8140,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 749.1550,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 743.2140,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 711.8320,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 706.4590,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 705.1830,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 689.5120,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 678.6570,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 678.0380,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 650.9910,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 642.0340,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 641.5160,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 626.7450,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 615.6030,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 592.2930,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 587.3250,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 584.2120,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 571.6860,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 562.2750,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 553.0520,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 548.2620,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 545.9620,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 538.1700,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 525.1430,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 523.3700,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 521.3450,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 433.3530,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 431.3700,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 424.7680,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 423.3180,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 418.1400,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 416.3430,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 385.2460,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 384.1340,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 383.9380,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 382.5270,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 382.0580,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 380.7230,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 362.7800,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 352.4810,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 301.6350,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 285.261<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 274.137<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 272.068<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 270.424<0,1%
DAPQ40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 268.454<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 248.051<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 244.066<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 240.079<0,1%
DAPQ32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 236.016<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 219.263<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 208.967<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 199.746<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 187.645<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 184.531<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 181.839<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 160.844<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 156.730<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 127.001<0,1%
DAPK33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 111.972<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 105.843<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 99.118<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 97.293<0,1%
DAPK35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 96.982<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 96.773<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 93.344<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 87.387<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 81.134<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 71.425<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 69.169<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 66.297<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 64.051<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 63.907<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 61.021<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 57.293<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 54.821<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 52.907<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 31.599<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 31.239<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 30.869<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 23.390<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 22.370<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 22.300<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 22.090<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 19.366<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 15.279<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 15.101<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 14.757<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 13.259<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 11.611<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 11.121<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 8.921<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 8.336<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 4.397<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 3.770<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 3.669<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 3.490<0,1%
Venda RF - Passivo Tit: DEBENTURE PETROBRAS Op: 88961 Mov: 925599 - TermoOperações CompromissadasR$ 2.831<0,1%
DEBENTUREOutras aplicaçõesR$ 1.055<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 02/10/2024.

Patrimônio
R$ 200,0 mi → R$ 182,3 mi
Cotistas
2.480 → 1

Cadastro

CNPJ
56.992.930/0001-23
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
23/08/2024
Adaptação à RCVM 175
23/08/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,55%133% CDI-0,46%CDI +1,00%-2,82%CDI +1,21%-0,83%CDI +1,09%-0,29%CDI +1,07%+0,11%10% CDI+0,22%18% CDI-0,11%CDI +1,09%-0,79%CDI +1,08%-1,00%CDI +1,07%+0,14%*38% CDI—-4,27%*CDI +12,09%
2025+2,85%281% CDI-0,69%CDI +0,99%+0,38%39% CDI+3,04%288% CDI-0,83%CDI +1,14%+0,81%74% CDI-1,14%CDI +1,28%+0,95%81% CDI+0,21%17% CDI-0,11%CDI +1,28%+0,60%57% CDI-1,02%CDI +1,22%+5,06%35% CDI
2024—————————-1,10%*CDI +0,85%-3,04%CDI +0,79%-5,48%CDI +0,93%-9,36%*CDI +2,59%

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT

Quem é o gestor do SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT?

A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Mercado Futuro - Posições compradas (31,2%), Outras aplicações (25,7%), Mercado Futuro - Posições vendidas (12,8%).

Qual é o patrimônio do SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT?

R$ 182,3 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.