Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.730.834/0001-00 · Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 2,1 bi e 90.628 cotistas. Gestão: SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 100,204982
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -1,92%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 90.628
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,93% | +1,02% | — |
| 6 meses | -0,14% | +6,88% | — |
| 12 meses | -1,92% | +14,21% | — |
| 24 meses | -2,18% | +29,99% | — |
| Desde 08/12/2021 | +0,20% | +81,58% | 0% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -4,77%
- Sharpe (12 meses)
- -2,65
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · jan/26
- Pior mês
- -1,28% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND… | Cotas de Fundos | R$ 973,6 mi | 47,2% |
| SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA… | Cotas de Fundos | R$ 615,9 mi | 29,8% |
| SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA… | Cotas de Fundos | R$ 465,6 mi | 22,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 6,8 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 67.115 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 32,7 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 456 → 90.628
Cadastro
- CNPJ
- 42.730.834/0001-00
- Gestor
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 08/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/01/2024
- Código CVM
- 429538
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,46%126% CDI | -0,56%CDI +1,00% | -0,79%CDI +1,21% | -1,28%CDI +1,09% | +0,23%21% CDI | +0,02%1% CDI | +0,26%21% CDI | -0,13%CDI +1,09% | -0,07%CDI +1,08% | -0,18%CDI +1,07% | +0,17%*49% CDI | — | -0,90%*CDI +12,09% |
| 2025 | +1,05%103% CDI | -0,04%CDI +0,99% | -0,16%CDI +0,96% | +1,20%114% CDI | -0,29%CDI +1,14% | -0,01%CDI +1,10% | -0,82%CDI +1,28% | +0,95%81% CDI | +0,63%51% CDI | -0,96%CDI +1,28% | +0,32%30% CDI | -0,55%CDI +1,22% | +1,30%9% CDI |
| 2024 | +0,29%30% CDI | +1,17%147% CDI | -0,02%CDI +0,83% | -1,14%CDI +0,89% | +0,32%38% CDI | -0,59%CDI +0,79% | +0,15%16% CDI | -0,03%CDI +0,87% | +0,30%36% CDI | -0,08%CDI +0,93% | -1,00%CDI +0,79% | -1,16%CDI +0,93% | -1,79%CDI +10,88% |
| 2023 | -1,33%CDI +1,12% | -1,03%CDI +0,92% | +0,97%82% CDI | -0,17%CDI +0,92% | +1,54%137% CDI | +1,07%100% CDI | +0,90%84% CDI | -0,31%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -1,57%CDI +1,00% | +0,52%57% CDI | +0,55%62% CDI | +0,12%1% CDI |
| 2022 | -0,16%CDI +0,73% | +0,71%94% CDI | +0,66%71% CDI | +0,80%96% CDI | -0,46%CDI +1,03% | +0,54%53% CDI | -2,46%CDI +1,03% | -0,13%CDI +1,17% | +0,04%4% CDI | -0,12%CDI +1,02% | -0,07%CDI +1,02% | +1,33%118% CDI | +0,64%5% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%*148% CDI | +0,87%*148% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Quem é o gestor do SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
A gestão é da SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -1,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Operações Compromissadas (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPARTA INFRA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF?
R$ 2,1 bi, com 90.628 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.