Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.399.190/0001-41 · Gestão: EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (64% do CDI). Patrimônio de R$ 52,0 mi e 144 cotistas. Gestão: EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,214045
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,12%
- 64% do CDI
- Patrimônio
- R$ 52,0 mi
- Cotistas
- 144
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,07% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,68% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +9,12% | +14,20% | 64% |
| Desde 21/01/2025 | +21,40% | +27,40% | 78% |
Índices
Desde 21/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,13%
- Maior queda
- -3,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,00
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 5 de 21
- Melhor mês
- +2,12% · abr/25
- Pior mês
- +0,11% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPARTA E FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 35,8 mi | 99,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 175.606 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.765 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.011 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,3 mi → R$ 52,0 mi
- Cotistas
- 59 → 144
Cadastro
- CNPJ
- 58.399.190/0001-41
- Gestor
- EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 09/12/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+32 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,09%179% CDI | +0,71%71% CDI | +0,11%9% CDI | +0,13%12% CDI | +0,62%57% CDI | +0,34%30% CDI | +1,14%94% CDI | +1,08%99% CDI | +0,96%89% CDI | +0,90%84% CDI | -0,07%*CDI +0,41% | — | +8,27%*68% CDI |
| 2025 | +1,12%*300% CDI | +0,50%51% CDI | +0,70%72% CDI | +2,12%201% CDI | +0,54%47% CDI | +0,70%64% CDI | +0,19%15% CDI | +1,77%152% CDI | +1,92%157% CDI | +0,21%16% CDI | +1,27%121% CDI | +0,49%41% CDI | +12,13%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da EKHO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 32 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 31 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2025.
Quem pode investir no SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SPARTA EKHO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 52,0 mi, com 144 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.