Fundo de Multimercado · CNPJ 47.166.927/0001-60 · Gestão: NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
SOMME FIM CP
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -94,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 125,6 mi e 1 cotistas. Gestão: NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 59,797417
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -94,18%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 125,6 mi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -61,22% | +1,02% | — |
| 6 meses | -94,34% | +6,88% | — |
| 12 meses | -94,18% | +14,21% | — |
| Desde 28/05/2025 | -94,02% | +21,87% | — |
Índices
Desde 28/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 85,61%
- Maior queda
- -94,37%
- Sharpe (12 meses)
- -1,04
- Meses positivos
- 13 de 17
- Meses acima do CDI
- 0 de 17
- Melhor mês
- +1,62% · jan/26
- Pior mês
- -80,03% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | Cotas de Fundos | R$ 446,7 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 13.226 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.545 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.346 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi → R$ 125,6 mi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 47.166.927/0001-60
- Gestor
- NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Auditor
- UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 12/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Código CVM
- 466956
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,62%91% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +0,52%43% CDI | +0,47%43% CDI | +0,47%43% CDI | -80,03%CDI +1,12% | -9,24%CDI +1,22% | -20,23%CDI +1,09% | +0,39%36% CDI | +0,37%34% CDI | -61,30%*CDI +0,36% | — | -94,21%*CDI +12,77% |
| 2025 | — | — | — | — | +0,05%*42% CDI | +0,46%42% CDI | +0,53%42% CDI | +0,49%42% CDI | +0,51%42% CDI | +0,35%27% CDI | +0,63%60% CDI | +0,26%42% CDI | +3,32%*41% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOMME FIM CP
Quem é o gestor do SOMME FIM CP?
A gestão é da NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOMME FIM CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -94,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SOMME FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOMME FIM CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SOMME FIM CP?
R$ 125,6 mi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.