Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.542.996/0001-96 · Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 11,9 mi e 177 cotistas. Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Cota
- R$ 1,290173
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,15%
- 43% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,9 mi
- Cotistas
- 177
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,70% | +1,07% | 65% |
| 6 meses | +4,62% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +6,15% | +14,20% | 43% |
| 24 meses | +21,47% | +30,00% | 72% |
| Desde 30/04/2024 | +29,02% | +37,30% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,56%
- Maior queda
- -2,36%
- Sharpe (12 meses)
- -4,63
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,41% · jan/26
- Pior mês
- -1,41% · abr/26
Carteira · jul/2026
Ver os 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 2,3 mi | 15,1% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 859.768 | 5,7% |
| CRCF12 · DEB | Debêntures | R$ 795.395 | 5,3% |
| RISP14 · DEB | Debêntures | R$ 711.222 | 4,7% |
| CGHR11 · DEB | Debêntures | R$ 708.281 | 4,7% |
| IVIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 699.412 | 4,7% |
| ECOA11 · DEB | Debêntures | R$ 640.746 | 4,3% |
| USAS12 · DEB | Debêntures | R$ 542.964 | 3,6% |
| ITPO15 · DEB | Debêntures | R$ 509.839 | 3,4% |
| EPRL12 · DEB | Debêntures | R$ 504.328 | 3,4% |
| ARTRA8 · DEB | Debêntures | R$ 493.381 | 3,3% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 492.243 | 3,3% |
| PEJA22 · DEB | Debêntures | R$ 471.164 | 3,1% |
| GASC16 · DEB | Debêntures | R$ 406.106 | 2,7% |
| CCROB6 · DEB | Debêntures | R$ 395.453 | 2,6% |
| CNRD12 · DEB | Debêntures | R$ 389.853 | 2,6% |
| VERO13 · DEB | Debêntures | R$ 352.230 | 2,3% |
| CMIN11 · DEB | Debêntures | R$ 347.358 | 2,3% |
| MRSAB2 · DEB | Debêntures | R$ 330.548 | 2,2% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | Debêntures | R$ 304.947 | 2,0% |
| RRRP13 · DEB | Debêntures | R$ 257.875 | 1,7% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 221.143 | 1,5% |
| CDES11 · DEB | Debêntures | R$ 218.815 | 1,5% |
| OMGE36 · DEB | Debêntures | R$ 208.290 | 1,4% |
| AESLB7 · DEB | Debêntures | R$ 187.354 | 1,2% |
| RSAN16 · DEB | Debêntures | R$ 145.410 | 1,0% |
| EGIEB2 · DEB | Debêntures | R$ 136.511 | 0,9% |
| OMGE12 · DEB | Debêntures | R$ 132.910 | 0,9% |
| ENGIC0 · DEB | Debêntures | R$ 119.591 | 0,8% |
| SUMI19 · DEB | Debêntures | R$ 91.453 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10.288 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.570 | 0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 11,9 mi
- Cotistas
- 33 → 177
Cadastro
- CNPJ
- 54.542.996/0001-96
- Gestor
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2024
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,41%207% CDI | -0,69%CDI +1,00% | -0,03%CDI +1,21% | -1,41%CDI +1,09% | +0,82%76% CDI | +1,83%164% CDI | +1,14%94% CDI | +0,86%78% CDI | -0,46%CDI +1,08% | +1,12%105% CDI | -0,63%*CDI +0,41% | — | +5,01%*41% CDI |
| 2025 | +0,71%70% CDI | +1,38%140% CDI | +1,23%128% CDI | +0,74%70% CDI | +1,46%128% CDI | +1,52%138% CDI | +1,54%121% CDI | +1,24%107% CDI | +2,36%193% CDI | -0,15%CDI +1,28% | +0,66%63% CDI | +0,70%57% CDI | +14,21%99% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,87%105% CDI | +0,88%111% CDI | +1,06%117% CDI | +1,02%118% CDI | +1,14%137% CDI | +0,85%91% CDI | +0,71%89% CDI | +0,81%87% CDI | +7,58%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da SOMMA INVESTIMENTOS S.A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/11/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/11/2024.
Quem pode investir no SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (79,1%), Operações Compromissadas (15,1%), Títulos Públicos (5,7%).
Qual é o patrimônio do SOMMA VERONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 11,9 mi, com 177 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.