Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.206.220/0001-95 · Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 640,1 mi e 1.749 cotistas. Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Cota
- R$ 2,151082
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,84%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 640,1 mi
- Cotistas
- 1.749
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,02% | 104% |
| 6 meses | +7,40% | +6,88% | 108% |
| 12 meses | +14,84% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +30,62% | +29,99% | 102% |
| 5 anos | +85,75% | +82,43% | 104% |
| Desde 31/10/2018 | +114,37% | +107,27% | 107% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,31%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- 2,18
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · set/25
- Pior mês
- +0,37% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 110 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 127,9 mi | 23,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 41,1 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 33,8 mi | 6,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 1,9% |
| CNLM17 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 1,9% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 1,8% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 1,8% |
| ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 1,8% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 1,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 1,6% |
| VVRT11 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 1,3% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 1,3% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 1,2% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | 1,2% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 1,1% |
| PARANÁ BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 1,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 1,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 1,1% |
| BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,0% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA… | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 1,0% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| MVLV16 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| BANCO VOTORANTI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,9% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,9% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,8% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,8% |
| BANRISUL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 0,7% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| BANCO CNH CAP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,6% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,6% |
| BANCO SOFISA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| CSED13 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| ARML13 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,6% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| CSANB2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| CSANA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| PORTOSEG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| BANCO AGIBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIA… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,5% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| NBC BANK BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| BANCO RCI BRASI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| PGMN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| CAEC22 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| CAIXA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 999.387 | 0,2% |
| CGOSA1 · DEB | Debêntures | R$ 900.058 | 0,2% |
| BANRISUL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 813.343 | 0,2% |
| BANRISUL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 813.343 | 0,2% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 609.874 | 0,1% |
| BANCO AGIBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 609.791 | 0,1% |
| EKTRB1 · DEB | Debêntures | R$ 540.310 | 0,1% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 492.734 | 0,1% |
| MOVI34 · DEB | Debêntures | R$ 450.224 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 449.460 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 449.460 | 0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 354.638 | 0,1% |
| BANRISUL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 344.936 | 0,1% |
| BANCO SOFISA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 342.798 | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 336.295 | 0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 321.028 | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.733 | 0,1% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.733 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 314.122 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 45.959 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 26,7 mi → R$ 640,1 mi
- Cotistas
- 17 → 1.749
Cadastro
- CNPJ
- 28.206.220/0001-95
- Gestor
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +1,03%103% CDI | +1,14%94% CDI | +0,92%84% CDI | +1,34%125% CDI | +1,32%118% CDI | +1,28%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%98% CDI | +0,39%*110% CDI | — | +12,63%*104% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,13%114% CDI | +1,06%110% CDI | +1,07%102% CDI | +1,21%106% CDI | +1,18%108% CDI | +1,32%104% CDI | +1,19%102% CDI | +1,46%119% CDI | +1,05%82% CDI | +1,06%100% CDI | +1,25%102% CDI | +15,02%105% CDI |
| 2024 | +1,39%144% CDI | +1,05%131% CDI | +1,08%129% CDI | +0,61%69% CDI | +0,85%102% CDI | +0,98%124% CDI | +1,10%121% CDI | +1,04%119% CDI | +0,99%118% CDI | +0,85%92% CDI | +0,78%99% CDI | +0,37%40% CDI | +11,66%107% CDI |
| 2023 | +0,10%9% CDI | -0,14%CDI +0,92% | +0,51%43% CDI | +0,66%72% CDI | +1,43%127% CDI | +1,04%97% CDI | +1,31%122% CDI | +1,56%137% CDI | +1,26%129% CDI | +1,17%117% CDI | +1,07%117% CDI | +1,02%114% CDI | +11,56%89% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,87%116% CDI | +0,99%107% CDI | +0,84%101% CDI | +1,11%107% CDI | +1,17%115% CDI | +1,12%108% CDI | +1,32%113% CDI | +1,30%121% CDI | +1,17%114% CDI | +1,10%108% CDI | +1,22%109% CDI | +13,80%111% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,33%218% CDI | +0,40%301% CDI | +0,46%227% CDI | +0,45%217% CDI | +0,43%157% CDI | +0,55%179% CDI | +0,59%167% CDI | +0,60%140% CDI | +0,67%151% CDI | +0,58%120% CDI | +0,61%104% CDI | +0,85%111% CDI | +6,71%152% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,20%68% CDI | -2,64%CDI +0,34% | -1,07%CDI +0,28% | +0,73%308% CDI | +1,11%524% CDI | +1,08%558% CDI | +0,83%521% CDI | +0,29%183% CDI | +0,29%188% CDI | +0,35%235% CDI | +0,39%237% CDI | +1,94%70% CDI |
| 2019 | +0,68%126% CDI | +0,52%106% CDI | +0,49%104% CDI | +0,53%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%108% CDI | +0,50%100% CDI | +0,49%105% CDI | +0,40%83% CDI | +0,24%63% CDI | +0,44%118% CDI | +6,12%103% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%109% CDI | +0,58%118% CDI | +1,12%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da SOMMA INVESTIMENTOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/09/2026.
Quem pode investir no SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,9%), Operações Compromissadas (23,6%), Debêntures (22,7%).
Qual é o patrimônio do SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 640,1 mi, com 1.749 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.