Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.069.611/0001-54 · Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 117,0 mi e 563 cotistas. Gestão: SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Cota
- R$ 252,668348
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,73%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 117,0 mi
- Cotistas
- 563
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,73% | +14,21% | 104% |
| 24 meses | +30,40% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +84,86% | +82,43% | 103% |
| Desde 29/07/2016 | +151,86% | +153,66% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,14%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 37,3 mi | 47,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 43,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 7,5 mi | 9,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 39.393 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2.388 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2016.
- Patrimônio
- R$ 32,0 mi → R$ 117,0 mi
- Cotistas
- 1 → 563
Cadastro
- CNPJ
- 24.069.611/0001-54
- Gestor
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,99%99% CDI | +1,30%107% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,17%105% CDI | +1,28%105% CDI | +1,16%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%102% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,56%*104% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,06%93% CDI | +1,12%102% CDI | +1,38%108% CDI | +1,19%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,28%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,24%101% CDI | +14,36%100% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,86%107% CDI | +0,96%115% CDI | +0,94%106% CDI | +0,85%102% CDI | +0,84%107% CDI | +0,97%107% CDI | +0,88%101% CDI | +0,88%105% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%85% CDI | +11,23%103% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,67%73% CDI | +1,04%89% CDI | +0,82%89% CDI | +1,19%106% CDI | +1,18%110% CDI | +1,21%113% CDI | +1,36%120% CDI | +1,08%111% CDI | +1,06%106% CDI | +0,96%105% CDI | +0,98%109% CDI | +13,34%102% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,79%105% CDI | +0,93%101% CDI | +0,81%97% CDI | +1,07%103% CDI | +1,06%104% CDI | +1,03%100% CDI | +1,22%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%106% CDI | +1,02%100% CDI | +1,15%102% CDI | +12,72%103% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,24%158% CDI | +0,21%154% CDI | +0,26%130% CDI | +0,19%90% CDI | +0,31%116% CDI | +0,35%113% CDI | +0,44%125% CDI | +0,48%112% CDI | +0,49%110% CDI | +0,52%106% CDI | +0,58%100% CDI | +0,78%101% CDI | +4,95%112% CDI |
| 2020 | +0,31%83% CDI | +0,22%74% CDI | -0,70%CDI +0,34% | -0,30%CDI +0,28% | +0,36%154% CDI | +0,39%185% CDI | +0,36%188% CDI | +0,22%139% CDI | +0,07%45% CDI | +0,14%90% CDI | +0,19%124% CDI | +0,30%184% CDI | +1,58%57% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,47%96% CDI | +0,48%102% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,55%96% CDI | +0,47%93% CDI | +0,42%91% CDI | +0,36%74% CDI | +0,29%75% CDI | +0,37%98% CDI | +5,51%92% CDI |
| 2018 | +0,51%87% CDI | +0,42%89% CDI | +0,46%86% CDI | +0,42%81% CDI | +0,48%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,47%87% CDI | +0,55%98% CDI | +0,37%79% CDI | +0,51%93% CDI | +0,51%103% CDI | +0,47%96% CDI | +5,80%90% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +0,83%97% CDI | +1,03%98% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%103% CDI | +0,89%111% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,59%92% CDI | +0,62%96% CDI | +0,53%94% CDI | +0,48%89% CDI | +9,85%99% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%86% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,97%94% CDI | +1,12%99% CDI | +5,33%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
A gestão é da SOMMA INVESTIMENTOS S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,73%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA?
R$ 117,0 mi, com 563 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.