Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.630.384/0001-97 · Gestão: SOLIS INVESTIMENTOS S A
SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 103 cotistas. Gestão: SOLIS INVESTIMENTOS S A.
- Cota
- R$ 2,028371
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,96%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 103
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,96% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,44% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +81,42% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/12/2018 | +102,07% | +105,34% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 342,0 mi | 22,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 244,9 mi | 16,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 244,9 mi | 16,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 238,3 mi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 173,3 mi | 11,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 103,0 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 68,4 mi | 4,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,7 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | 1,1% |
| BANCO SAFRA S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,4% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 379.188 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.486 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2018.
- Patrimônio
- R$ 139,4 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 11 → 103
Cadastro
- CNPJ
- 30.630.384/0001-97
- Gestor
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/09/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 307076
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +11,94%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,20%98% CDI | +14,12%99% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%98% CDI | +0,86%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,87%93% CDI | +10,73%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,91%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,13%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +12,89%99% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,81%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,78%94% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,12%100% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,08%57% CDI | +0,15%75% CDI | +0,15%71% CDI | +0,26%96% CDI | +0,31%99% CDI | +0,35%99% CDI | +0,41%97% CDI | +0,42%96% CDI | +0,51%105% CDI | +0,60%101% CDI | +0,76%99% CDI | +4,17%94% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,27%91% CDI | +0,31%92% CDI | -0,05%CDI +0,28% | +0,27%116% CDI | +0,24%112% CDI | +0,25%130% CDI | +0,08%52% CDI | -0,12%CDI +0,16% | +0,14%90% CDI | +0,11%73% CDI | +0,33%201% CDI | +2,20%80% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,43%93% CDI | +0,48%99% CDI | +0,35%92% CDI | +0,30%81% CDI | +5,73%96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da SOLIS INVESTIMENTOS S A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/04/2025.
Quem pode investir no SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (51,2%), Operações Compromissadas (43,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (5,4%).
Qual é o patrimônio do SOLIS VERTENTE FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,1 bi, com 103 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.