Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.508.507/0001-77 · Gestão: SOLIS INVESTIMENTOS S A
SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 44,5 mi e 112 cotistas. Gestão: SOLIS INVESTIMENTOS S A.
- Cota
- R$ 5,00329
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 44,5 mi
- Cotistas
- 112
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,02% | 71% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,32% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +29,16% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +84,86% | +82,43% | 103% |
| Desde 31/03/2010 | +400,28% | +382,99% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,72%
- Maior queda
- -0,53%
- Sharpe (12 meses)
- 0,27
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · jul/25
- Pior mês
- +0,63% · mar/25
Carteira · mai/2026
Ver os 58 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 9,8 mi | 26,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 4,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 3,3% |
| BANCO SOFISA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 2,7% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 826.559 | 2,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 768.799 | 2,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 683.293 | 1,8% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 657.072 | 1,8% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 646.561 | 1,7% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 624.001 | 1,7% |
| ARML13 · DEB | Debêntures | R$ 620.455 | 1,7% |
| PGMN16 · DEB | Debêntures | R$ 597.739 | 1,6% |
| VAMO22 · DEB | Debêntures | R$ 594.895 | 1,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 594.753 | 1,6% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579.068 | 1,6% |
| BANCO BMG S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 547.254 | 1,5% |
| LOGGB1 · DEB | Debêntures | R$ 538.889 | 1,4% |
| BANCO PINE S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 510.196 | 1,4% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 510.172 | 1,4% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 508.577 | 1,4% |
| INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 502.154 | 1,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 485.314 | 1,3% |
| MNRVA1 · DEB | Debêntures | R$ 471.392 | 1,3% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 468.813 | 1,3% |
| SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 451.233 | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 436.303 | 1,2% |
| JSMLB5 · DEB | Debêntures | R$ 424.684 | 1,1% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 405.764 | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 394.790 | 1,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | Cotas de Fundos | R$ 390.922 | 1,0% |
| MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 369.615 | 1,0% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 347.631 | 0,9% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 330.089 | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.103 | 0,9% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 317.769 | 0,9% |
| SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 308.871 | 0,8% |
| PFOR16 · DEB | Debêntures | R$ 307.943 | 0,8% |
| VERT15 · DEB | Debêntures | R$ 306.940 | 0,8% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Cotas de Fundos | R$ 299.008 | 0,8% |
| ANIM18 · DEB | Debêntures | R$ 292.042 | 0,8% |
| CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 265.865 | 0,7% |
| PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 233.548 | 0,6% |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 161.027 | 0,4% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 128.097 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 114.702 | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Cotas de Fundos | R$ 103.780 | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 102.296 | 0,3% |
| BHIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 82.211 | 0,2% |
| BHIAA1 · DEB | Debêntures | R$ 56.984 | 0,2% |
| AMBP16 · DEB | Debêntures | R$ 42.340 | 0,1% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24.298 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.973 | <0,1% |
| DAPFQ28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 419 | <0,1% |
| DAPFQ30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 239 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 17 | <0,1% |
| DAPFQ26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2010.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 44,5 mi
- Cotistas
- 25 → 112
Cadastro
- CNPJ
- 11.508.507/0001-77
- Gestor
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/02/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,94%95% CDI | +1,19%98% CDI | +1,16%106% CDI | +1,21%113% CDI | +1,29%116% CDI | +1,33%109% CDI | +1,00%92% CDI | +1,13%104% CDI | +0,83%78% CDI | +0,31%*88% CDI | — | +12,37%*102% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +1,11%112% CDI | +0,63%66% CDI | +1,03%97% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%89% CDI | +1,48%116% CDI | +1,12%96% CDI | +0,99%82% CDI | +1,07%84% CDI | +1,02%97% CDI | +1,16%95% CDI | +13,55%95% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,89%111% CDI | +0,93%112% CDI | +0,10%12% CDI | +0,77%92% CDI | +0,86%110% CDI | +1,06%117% CDI | +0,85%97% CDI | +1,05%126% CDI | +0,97%104% CDI | +0,81%102% CDI | +0,71%77% CDI | +10,60%97% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,65%70% CDI | +0,92%78% CDI | +0,97%105% CDI | +1,40%125% CDI | +1,15%107% CDI | +1,03%96% CDI | +1,47%129% CDI | +1,12%115% CDI | +1,06%106% CDI | +1,05%115% CDI | +1,00%112% CDI | +13,68%105% CDI |
| 2022 | +0,87%119% CDI | +0,86%114% CDI | +1,07%115% CDI | +0,87%105% CDI | +1,17%113% CDI | +1,18%116% CDI | +1,15%111% CDI | +1,26%107% CDI | +1,18%110% CDI | +1,09%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,19%106% CDI | +13,78%111% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%31% CDI | +0,20%146% CDI | -0,13%CDI +0,20% | +0,23%112% CDI | +0,00%1% CDI | +0,53%172% CDI | +0,57%161% CDI | +0,63%148% CDI | +0,60%137% CDI | +0,81%168% CDI | +0,76%130% CDI | +0,91%118% CDI | +5,29%120% CDI |
| 2020 | +0,49%130% CDI | +0,39%131% CDI | +0,03%10% CDI | -1,02%CDI +0,28% | -0,04%CDI +0,24% | +0,34%158% CDI | +0,45%233% CDI | +0,27%167% CDI | +0,23%148% CDI | +0,22%139% CDI | +0,25%170% CDI | +0,35%213% CDI | +1,97%71% CDI |
| 2019 | +0,74%137% CDI | +0,45%92% CDI | +0,50%107% CDI | +0,56%108% CDI | +0,86%158% CDI | +0,66%141% CDI | +0,62%110% CDI | +0,45%89% CDI | +0,50%109% CDI | +0,47%99% CDI | +0,27%72% CDI | +0,41%109% CDI | +6,70%112% CDI |
| 2018 | +0,75%129% CDI | +0,52%111% CDI | +0,73%138% CDI | +0,35%68% CDI | +0,07%14% CDI | +0,34%66% CDI | +0,65%120% CDI | +0,45%79% CDI | +0,48%102% CDI | +1,13%208% CDI | +0,57%116% CDI | +0,66%133% CDI | +6,91%108% CDI |
| 2017 | +1,30%119% CDI | +1,38%160% CDI | +1,29%123% CDI | +0,73%93% CDI | +0,28%30% CDI | +0,85%106% CDI | +1,12%141% CDI | +0,90%112% CDI | +0,84%131% CDI | +0,46%71% CDI | +0,37%65% CDI | +0,72%134% CDI | +10,71%108% CDI |
| 2016 | +1,38%131% CDI | +1,11%111% CDI | +1,49%128% CDI | +1,33%126% CDI | +0,81%73% CDI | +1,46%126% CDI | +1,34%121% CDI | +1,14%94% CDI | +1,39%125% CDI | +0,94%90% CDI | +0,59%57% CDI | +1,33%118% CDI | +15,26%109% CDI |
| 2015 | +1,22%132% CDI | +0,96%118% CDI | +1,67%161% CDI | +1,19%125% CDI | +1,21%123% CDI | +1,03%96% CDI | +1,11%94% CDI | +0,46%42% CDI | +0,64%57% CDI | +1,25%113% CDI | +1,18%111% CDI | -0,81%CDI +1,16% | +11,67%88% CDI |
| 2014 | +0,20%24% CDI | +1,39%178% CDI | +0,77%101% CDI | +0,26%32% CDI | +1,23%143% CDI | +0,73%89% CDI | +0,87%92% CDI | +1,00%116% CDI | +0,67%74% CDI | +1,05%111% CDI | +0,92%110% CDI | +1,08%113% CDI | +10,65%98% CDI |
| 2013 | +1,19%202% CDI | +0,26%55% CDI | +0,50%92% CDI | +0,77%129% CDI | +0,27%46% CDI | +0,05%8% CDI | +0,77%108% CDI | +0,17%24% CDI | +0,93%132% CDI | +0,73%91% CDI | +0,16%22% CDI | +0,82%105% CDI | +6,80%84% CDI |
| 2012 | +1,30%147% CDI | +1,10%149% CDI | +0,90%111% CDI | +1,07%153% CDI | +0,83%114% CDI | +0,57%89% CDI | +0,98%145% CDI | +0,71%104% CDI | +0,78%146% CDI | +1,01%166% CDI | +0,51%94% CDI | +0,65%121% CDI | +10,93%130% CDI |
| 2011 | +0,56%66% CDI | +0,71%85% CDI | +0,77%84% CDI | +0,63%75% CDI | +1,22%124% CDI | +1,02%107% CDI | +0,10%10% CDI | +2,20%205% CDI | +0,94%100% CDI | +0,85%96% CDI | +1,37%159% CDI | +0,27%29% CDI | +11,14%96% CDI |
| 2010 | — | — | — | +0,56%85% CDI | +0,33%45% CDI | +0,72%91% CDI | +0,93%108% CDI | +1,11%125% CDI | +0,97%115% CDI | +0,98%121% CDI | +0,93%116% CDI | +0,99%107% CDI | +7,79%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da SOLIS INVESTIMENTOS S A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/09/2026.
Quem pode investir no SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (26,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (20,1%), Debêntures (18,2%).
O SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 44,5 mi, com 112 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.