SOLIS CAPITAL CORE CP FIC FIM LONGO PRAZO
CNPJ: 13.054.656/0001-39 · Classe: Multimercado · Benchmark: DI de um dia
PL
R$ 596,2 mi
Cotistas
3
Cota Atual
R$ 101.145,70
Início
04/04/2012
Rentabilidade
Rent 30D
+1,15%
Rent 12M
+1,15%
Rent YTD
+1,15%
Rent Início
+1,15%
Informações do fundo
| Taxa de administração | 0.4 |
| Taxa de performance | 0 |
| Tipo do fundo | FI |
| Benchmark | DI de um dia |
| Código CVM | 177016 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — SOLIS CAPITAL CORE CP FIC FIM LONGO PRAZO
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (DI DE UM DIA)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +1,15% | — | +1,15% |
| 12M | +1,15% | — | +1,15% |
| YTD | +1,15% | — | +1,15% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| FIDC | R$ 730.770.977,00 | 88,53% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 88.098.059,00 | 10,67% |
| Letra Financeira | R$ 5.408.820,00 | 0,66% |
| Valores a pagar | R$ 1.103.343,00 | 0,13% |
| Título público federal | R$ 45.444,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 13.032,00 | 0,00% |