Fundo de Multimercado · CNPJ 50.866.507/0001-09 · Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,98%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 2 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
- Cota
- R$ 155,061882
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,98%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,74% | +1,02% | 954% |
| 6 meses | +13,32% | +6,88% | 194% |
| 12 meses | +10,98% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +11,19% | +29,99% | 37% |
| Desde 21/07/2023 | +55,06% | +49,66% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,33%
- Maior queda
- -12,66%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +4,84% · mai/26
- Pior mês
- -5,48% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 523,2 mi | 25,9% |
| JOHANNESBURG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTE… | Cotas de Fundos | R$ 520,7 mi | 25,8% |
| AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 490,3 mi | 24,3% |
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SYDNEY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMEN… | Cotas de Fundos | R$ 485,2 mi | 24,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 154.485 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 104.061 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 401,0 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 50.866.507/0001-09
- Gestor
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 497347
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,69%CDI +1,16% | -1,33%CDI +1,00% | -3,98%CDI +1,21% | +0,30%27% CDI | +4,84%451% CDI | +2,63%235% CDI | -2,61%CDI +1,22% | +4,07%372% CDI | -1,90%CDI +1,08% | +4,22%394% CDI | +2,39%*671% CDI | — | +5,55%*46% CDI |
| 2025 | -3,35%CDI +1,01% | +0,47%48% CDI | -5,48%CDI +0,96% | -0,46%CDI +1,06% | +4,08%358% CDI | -2,28%CDI +1,10% | +4,06%318% CDI | -1,89%CDI +1,16% | -0,11%CDI +1,22% | +2,48%194% CDI | -0,88%CDI +1,05% | +3,96%324% CDI | +0,05%0% CDI |
| 2024 | +1,81%188% CDI | +1,92%240% CDI | +2,94%353% CDI | +1,45%163% CDI | +2,95%354% CDI | +8,14%1032% CDI | +2,26%249% CDI | +2,09%240% CDI | -1,83%CDI +0,84% | +3,92%422% CDI | +5,87%740% CDI | +0,98%105% CDI | +37,35%343% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,11%*37% CDI | +3,32%292% CDI | -0,99%CDI +0,97% | -2,05%CDI +1,00% | +3,74%408% CDI | +2,73%306% CDI | +6,91%*129% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Quem é o gestor do SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM?
A gestão é da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,98%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SIRIUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM?
R$ 2,6 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.