Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.501.881/0001-07 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 984,0 mi e 121 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 5,585166
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 984,0 mi
- Cotistas
- 121
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,71% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,87% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/05/2008 | +458,52% | +483,10% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 95,1 mi | 9,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 80,2 mi | 8,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 72,7 mi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 71,2 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 69,8 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 65,9 mi | 6,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 62,2 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 60,2 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 58,6 mi | 6,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 51,2 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 50,8 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 39,5 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 32,5 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 32,1 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,9 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 27,6 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 24,8 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 19,7 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 19,5 mi | 2,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 1,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| FUT DI1/F29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 211.188 | <0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 196.249 | <0,1% |
| FUT DI1/F30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 189.653 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 188.478 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 49.248 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.823 | <0,1% |
| FUT DI1/V28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.083 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 286 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2008.
- Patrimônio
- R$ 120.366,66 → R$ 984,0 mi
- Cotistas
- 1 → 121
Cadastro
- CNPJ
- 09.501.881/0001-07
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/04/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,27%105% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,03%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,80%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%103% CDI | +0,85%92% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,90%100% CDI | +12,95%99% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,78%103% CDI | +0,91%98% CDI | +0,74%88% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,11%98% CDI | +12,29%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%104% CDI | +0,09%68% CDI | +0,19%95% CDI | +0,15%72% CDI | +0,27%99% CDI | +0,31%99% CDI | +0,38%106% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%102% CDI | +0,52%106% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,33%98% CDI |
| 2020 | +0,35%94% CDI | +0,26%88% CDI | +0,31%92% CDI | +0,25%87% CDI | +0,22%94% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%90% CDI | +0,14%90% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,03%18% CDI | +0,13%86% CDI | +0,20%123% CDI | +2,24%81% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,48%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%96% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,46%96% CDI | +0,36%95% CDI | +0,36%95% CDI | +5,73%96% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,47%90% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,54%96% CDI | +0,46%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%96% CDI | +0,48%96% CDI | +6,07%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%100% CDI | +0,89%111% CDI | +0,79%100% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,79%99% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%97% CDI | +1,07%96% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,88%97% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,76%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,91%96% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%98% CDI | +10,52%97% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%103% CDI | +0,61%101% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,73%103% CDI | +0,63%90% CDI | +0,68%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,76%97% CDI | +7,91%98% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,72%97% CDI | +0,84%104% CDI | +0,70%100% CDI | +0,71%97% CDI | +0,60%94% CDI | +0,59%88% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,58%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,52%97% CDI | +8,07%96% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,95%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,18%96% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,56%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,85%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,89%96% CDI | +9,32%96% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,74%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%95% CDI | +0,67%96% CDI | +0,67%97% CDI | +0,63%96% CDI | +0,69%95% CDI | +9,54%97% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | +0,91%96% CDI | +1,03%97% CDI | +0,97%96% CDI | +1,09%99% CDI | +1,14%97% CDI | +0,98%98% CDI | +1,09%98% CDI | +7,43%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS
Quem é o gestor do SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,7%), Operações Compromissadas (8,2%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,1%).
Qual é o patrimônio do SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS?
R$ 984,0 mi, com 121 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.