Fundo de Multimercado · CNPJ 61.542.326/0001-35 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 71,0 mi e 4.919 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,2041
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,87%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 71,0 mi
- Cotistas
- 4.919
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | -14,76% | +6,88% | — |
| 12 meses | -2,87% | +14,20% | — |
| Desde 10/07/2025 | +20,41% | +19,95% | 102% |
Índices
Desde 10/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,97%
- Maior queda
- -22,82%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 9 de 15
- Meses acima do CDI
- 9 de 15
- Melhor mês
- +10,83% · jan/26
- Pior mês
- -10,43% · jun/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 46,0 mi | 57,5% |
| IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,8 mi | 25,9% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 11,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3,4 mi | 4,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 859.579 | 1,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 800.000,00 → R$ 71,0 mi
- Cotistas
- 2 → 4.919
Cadastro
- CNPJ
- 61.542.326/0001-35
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 01/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 01/07/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,83%930% CDI | +7,46%748% CDI | -8,85%CDI +1,21% | -0,86%CDI +1,09% | -0,88%CDI +1,07% | -10,43%CDI +1,12% | +1,61%133% CDI | +9,00%824% CDI | -5,92%CDI +1,08% | -6,04%CDI +1,07% | +0,04%*10% CDI | — | -6,41%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1,26%*CDI +0,83% | +4,73%406% CDI | +10,62%871% CDI | +3,83%300% CDI | +5,01%476% CDI | +3,15%258% CDI | +28,66%*412% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (95,7%), Valores a receber (4,3%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO?
R$ 71,0 mi, com 4.919 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.