Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.634.187/0001-43 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 10,2 bi e 13.304 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,950771
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,14%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,2 bi
- Cotistas
- 13.304
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,14% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,83% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,24% | +82,52% | 100% |
| Desde 31/10/2019 | +94,34% | +95,26% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,00
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Operações Compromissadas | R$ 980,4 mi | 10,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 761,3 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 705,1 mi | 7,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 701,0 mi | 7,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 591,6 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 582,6 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 497,6 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 448,5 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 441,6 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 437,0 mi | 4,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Títulos Públicos | R$ 402,1 mi | 4,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 322,2 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 312,8 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 285,3 mi | 3,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 284,7 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 264,1 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 223,9 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 178,7 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 167,8 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 165,0 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 160,6 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 159,3 mi | 1,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,8 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.482 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2019.
- Patrimônio
- R$ 110,9 mi → R$ 10,2 bi
- Cotistas
- 5 → 13.304
Cadastro
- CNPJ
- 24.634.187/0001-43
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 336670
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,27%105% CDI | +1,07%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%92% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,79%105% CDI | +0,91%98% CDI | +0,75%90% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%98% CDI | +12,34%100% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%119% CDI | +0,09%69% CDI | +0,17%84% CDI | +0,13%64% CDI | +0,28%104% CDI | +0,31%102% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%101% CDI | +0,52%107% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%98% CDI | +4,37%99% CDI |
| 2020 | +0,36%94% CDI | +0,26%90% CDI | +0,32%93% CDI | +0,26%92% CDI | +0,22%95% CDI | +0,20%94% CDI | +0,18%92% CDI | +0,15%91% CDI | +0,08%52% CDI | +0,12%74% CDI | +0,13%85% CDI | +0,20%123% CDI | +2,50%91% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%96% CDI | +0,36%96% CDI | +0,73%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI
Quem é o gestor do SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,2%), Operações Compromissadas (10,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI?
R$ 10,2 bi, com 13.304 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.