Fundo de Renda Fixa · CNPJ 67.520.252/0001-12 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 35,6 mi e 380 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,061032
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 35,6 mi
- Cotistas
- 380
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,20% | +1,07% | — |
| Desde 29/06/2026 | +6,10% | +5,02% | 122% |
Índices
Desde 29/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,35%
- Maior queda
- -9,67%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 4
- Meses acima do CDI
- 2 de 4
- Melhor mês
- +3,80% · set/26
- Pior mês
- -0,82% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 9,3 mi | 20,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 17,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 6,8 mi | 14,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 11,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | 11,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 8,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 6,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 848.839 | 1,8% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 482.199 | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 25.199 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 9,7 mi → R$ 35,6 mi
- Cotistas
- 9 → 380
Cadastro
- CNPJ
- 67.520.252/0001-12
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Início
- 16/06/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2026
- Taxa de administração
- 0,24% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | -0,06%*CDI +0,05% | +0,72%59% CDI | +1,82%166% CDI | +3,80%351% CDI | -0,82%CDI +1,07% | +0,56%*138% CDI | — | +6,10%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,24% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.
Quem pode investir no SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,0%), Cotas de Fundos (1,0%).
O SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO?
R$ 35,6 mi, com 380 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.