Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.561.451/0001-88 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 259,7 mi e 2.859 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,274777
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,53%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 259,7 mi
- Cotistas
- 2.859
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,53% | +14,20% | 95% |
| Desde 10/01/2025 | +27,48% | +27,80% | 99% |
Índices
Desde 10/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -1,94
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 13 de 21
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,76% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 61,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 112,0 mi | 39,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,1 mi | 22,4% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | Cotas de Fundos | R$ 34,7 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,7 mi | 8,0% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 13,5 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 1,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4,6 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 795.206 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 197.086 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 870.000,00 → R$ 259,7 mi
- Cotistas
- 2 → 2.859
Cadastro
- CNPJ
- 58.561.451/0001-88
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 26/12/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +0,85%86% CDI | +0,76%63% CDI | +1,14%105% CDI | +1,22%114% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%94% CDI | +0,97%90% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +11,61%*96% CDI |
| 2025 | +0,75%*108% CDI | +1,09%111% CDI | +1,00%104% CDI | +1,09%103% CDI | +1,23%108% CDI | +1,19%109% CDI | +1,30%102% CDI | +1,11%95% CDI | +1,29%106% CDI | +1,17%92% CDI | +0,94%90% CDI | +1,20%98% CDI | +14,21%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (49,0%), Títulos Públicos (46,8%), Valores a receber (4,2%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO?
R$ 259,7 mi, com 2.859 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.