Fundo de Multimercado · CNPJ 26.344.729/0001-79 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (80% do CDI). Patrimônio de R$ 70,7 mi e 1.811 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 2,08385
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,41%
- 80% do CDI
- Patrimônio
- R$ 70,7 mi
- Cotistas
- 1.811
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,46% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,88% | +6,88% | 71% |
| 12 meses | +11,41% | +14,20% | 80% |
| 24 meses | +26,07% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +77,19% | +82,52% | 94% |
| Desde 29/03/2018 | +108,55% | +115,11% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,46%
- Maior queda
- -1,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,39
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · ago/26
- Pior mês
- -0,31% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 68 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 16,6 mi | 21,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 11,1 mi | 14,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 9,8 mi | 12,8% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 7,9% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 3,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 2,9% |
| PORTOSEG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 2,2% |
| BANCO SANTANDER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 2,0% |
| ITAU HOLDING | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 1,8% |
| BCO MERC BR | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 1,6% |
| BCO AGIBANK SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 1,6% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 1,4% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 1,4% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 1,4% |
| PORTOSEG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 818.062 | 1,1% |
| BCO VOTORANTIM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 740.129 | 1,0% |
| BANCO C6 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 730.047 | 1,0% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 724.777 | 1,0% |
| ITAU HOLDING | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 693.667 | 0,9% |
| MERCADO CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 666.738 | 0,9% |
| BANCO ABC | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 650.481 | 0,9% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 640.797 | 0,8% |
| BANCO BTG PACTU | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 593.003 | 0,8% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 586.110 | 0,8% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 542.291 | 0,7% |
| PORTOSEG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 536.997 | 0,7% |
| BCO VOLKSWAGEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 513.872 | 0,7% |
| CIA DE GAS SP | Debêntures | R$ 496.858 | 0,7% |
| EQUATORIAL S.A | Debêntures | R$ 461.116 | 0,6% |
| NU FINANCEIRA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 425.026 | 0,6% |
| ITAU HOLDING | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 346.834 | 0,5% |
| ITAU HOLDING | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 346.834 | 0,5% |
| BANCO TOYOTA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 298.744 | 0,4% |
| OURO VERDE | Debêntures | R$ 285.343 | 0,4% |
| LOCALIZA RENT | Debêntures | R$ 277.323 | 0,4% |
| MERCADO CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242.450 | 0,3% |
| MERCADO CREDITO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242.450 | 0,3% |
| BANCO TOYOTA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178.790 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 168.391 | 0,2% |
| BANCO TOYOTA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119.498 | 0,2% |
| OURO VERDE | Debêntures | R$ 94.422 | 0,1% |
| EQUATORIAL S.A | Debêntures | R$ 88.839 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 83.378 | 0,1% |
| BCO VOLKSWAGEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 73.410 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 73.182 | 0,1% |
| BANCO TOYOTA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59.597 | 0,1% |
| FUT WSP/U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 50.781 | 0,1% |
| AMBIPAR PARTIC | Debêntures | R$ 49.387 | 0,1% |
| FUT DI1/F30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11.881 | <0,1% |
| FUT SWI/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.496 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.511 | <0,1% |
| FUT DI1/V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.505 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7.179 | <0,1% |
| FUT DI1/F34 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4.963 | <0,1% |
| FUT MEX/Q26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.143 | <0,1% |
| FUT DI1/N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.054 | <0,1% |
| FUT DI1/J27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.742 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 870 | <0,1% |
| FUT AUS/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 810 | <0,1% |
| FUT CAN/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 630 | <0,1% |
| FUT GBR/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 501 | <0,1% |
| FUT WDO/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 425 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 64 | <0,1% |
| BOVAU39 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 21 | <0,1% |
| BOVAU49 · BOVA CI | Opções - Posições titulares | R$ 17 | <0,1% |
| BOVAI180 - 18/09/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 15 | <0,1% |
| BOVAU32 - 18/09/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2018.
- Patrimônio
- R$ 10,7 mi → R$ 70,7 mi
- Cotistas
- 21 → 1.811
Cadastro
- CNPJ
- 26.344.729/0001-79
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,95%95% CDI | +1,17%97% CDI | +0,75%68% CDI | +0,89%83% CDI | +0,56%50% CDI | +1,09%90% CDI | +1,44%132% CDI | +0,78%73% CDI | -0,31%CDI +1,07% | +0,58%*141% CDI | — | +9,43%*78% CDI |
| 2025 | +1,21%119% CDI | +1,07%109% CDI | +0,94%98% CDI | +1,16%110% CDI | +1,06%94% CDI | +1,12%102% CDI | +1,04%82% CDI | +1,23%105% CDI | +0,92%75% CDI | +1,18%93% CDI | +1,12%107% CDI | +1,18%97% CDI | +14,07%98% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,89%111% CDI | +0,85%102% CDI | +0,76%86% CDI | +0,88%106% CDI | +0,63%80% CDI | +1,08%119% CDI | +0,97%112% CDI | +0,93%111% CDI | +0,82%89% CDI | +0,69%87% CDI | +0,61%66% CDI | +10,60%97% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,69%76% CDI | +1,08%92% CDI | +0,76%83% CDI | +1,21%108% CDI | +1,22%114% CDI | +1,17%109% CDI | +1,27%112% CDI | +0,92%94% CDI | +0,87%88% CDI | +1,06%116% CDI | +0,96%107% CDI | +13,04%100% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,83%110% CDI | +1,17%126% CDI | +0,54%65% CDI | +1,13%109% CDI | +0,99%98% CDI | +0,93%90% CDI | +1,34%114% CDI | +1,28%120% CDI | +1,13%111% CDI | +0,81%80% CDI | +1,17%105% CDI | +12,77%103% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%118% CDI | +0,08%57% CDI | +0,54%270% CDI | +0,36%174% CDI | +0,47%174% CDI | +0,39%128% CDI | +0,56%156% CDI | +0,65%151% CDI | +0,69%156% CDI | +0,26%53% CDI | +0,69%118% CDI | +0,47%61% CDI | +5,46%123% CDI |
| 2020 | +0,39%102% CDI | -0,17%CDI +0,29% | -4,54%CDI +0,34% | +0,42%146% CDI | +0,53%225% CDI | +1,23%580% CDI | +1,06%545% CDI | +0,82%513% CDI | +0,13%85% CDI | +0,05%29% CDI | +0,74%498% CDI | +0,55%335% CDI | +1,08%39% CDI |
| 2019 | +1,15%212% CDI | +0,26%53% CDI | +0,53%114% CDI | +0,51%98% CDI | +0,70%129% CDI | +0,63%135% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,48%103% CDI | +0,39%82% CDI | -0,07%CDI +0,38% | +0,77%207% CDI | +6,59%111% CDI |
| 2018 | — | — | — | +0,09%17% CDI | -0,66%CDI +0,52% | +0,41%80% CDI | +1,13%209% CDI | +0,55%97% CDI | +0,51%109% CDI | +1,28%235% CDI | +0,52%106% CDI | +0,38%77% CDI | +4,29%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP
Quem é o gestor do SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (41,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (41,2%), Operações Compromissadas (14,6%).
O SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP?
R$ 70,7 mi, com 1.811 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.