Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.081.159/0001-20 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 556,9 mi e 452 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 4,762555
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,18%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 556,9 mi
- Cotistas
- 452
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,37% | +6,88% | 64% |
| 12 meses | +9,18% | +14,20% | 65% |
| 24 meses | +24,75% | +30,00% | 82% |
| 5 anos | +69,22% | +82,52% | 84% |
| Desde 31/01/2011 | +376,56% | +345,37% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,67%
- Maior queda
- -5,50%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,05% · abr/25
- Pior mês
- -1,72% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 37 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 74,1 mi | 12,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 65,6 mi | 11,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 64,4 mi | 10,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 54,0 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 51,0 mi | 8,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 49,1 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 47,4 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 47,1 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 36,5 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 27,5 mi | 4,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 16,6 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 14,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,1 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 11,6 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 8,9 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 8,8 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 4,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 847.514 | 0,1% |
| FUT DI1/F29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 285.298 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 225.867 | <0,1% |
| FUT DI1/N29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 178.768 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 165.213 | <0,1% |
| FUT DI1/F33 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 110.068 | <0,1% |
| FUT DI1/F30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 77.313 | <0,1% |
| FUT DI1/N27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 43.632 | <0,1% |
| FUT DI1/F28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 37.808 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 35.981 | <0,1% |
| FUT DI1/V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 33.258 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
| FUT DI1/J27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 18.421 | <0,1% |
| FUT DI1/J28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.132 | <0,1% |
| FUT DI1/N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 13.566 | <0,1% |
| FUT DI1/F27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9.040 | <0,1% |
| FUT DI1/V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 910 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 22 | <0,1% |
| FUT DI1/N26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2011.
- Patrimônio
- R$ 4,2 mi → R$ 556,9 mi
- Cotistas
- 2 → 452
Cadastro
- CNPJ
- 13.081.159/0001-20
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 10/12/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,18% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,97%169% CDI | +0,98%99% CDI | -0,74%CDI +1,21% | +1,19%110% CDI | +0,64%60% CDI | +0,62%55% CDI | +0,83%69% CDI | +1,02%94% CDI | +2,09%194% CDI | -1,57%CDI +1,07% | +0,78%*192% CDI | — | +8,05%*66% CDI |
| 2025 | +2,65%262% CDI | +0,67%68% CDI | +1,29%133% CDI | +3,05%289% CDI | +0,94%82% CDI | +1,73%158% CDI | +0,30%24% CDI | +1,74%150% CDI | +1,14%94% CDI | +1,43%112% CDI | +1,67%159% CDI | +0,24%19% CDI | +18,17%127% CDI |
| 2024 | +0,73%75% CDI | +0,46%58% CDI | +0,47%56% CDI | -0,58%CDI +0,89% | +0,59%71% CDI | -0,34%CDI +0,79% | +1,18%130% CDI | +0,65%75% CDI | +0,27%33% CDI | +0,17%18% CDI | -0,65%CDI +0,79% | -1,72%CDI +0,93% | +1,21%11% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,86%94% CDI | +2,15%183% CDI | +1,02%111% CDI | +2,23%199% CDI | +2,11%197% CDI | +0,95%88% CDI | +0,76%66% CDI | +0,14%14% CDI | +0,22%22% CDI | +2,61%285% CDI | +1,46%164% CDI | +16,48%126% CDI |
| 2022 | -0,20%CDI +0,73% | +0,75%99% CDI | +1,04%112% CDI | -0,12%CDI +0,83% | +0,64%62% CDI | +0,32%31% CDI | +1,16%112% CDI | +2,12%181% CDI | +1,45%135% CDI | +0,88%87% CDI | -0,76%CDI +1,02% | +1,41%126% CDI | +9,00%73% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,91%CDI +0,15% | -1,35%CDI +0,13% | -1,14%CDI +0,20% | +0,69%332% CDI | +0,21%76% CDI | +0,19%61% CDI | -0,54%CDI +0,36% | -0,72%CDI +0,43% | -0,34%CDI +0,44% | -2,60%CDI +0,49% | +1,95%332% CDI | +2,15%280% CDI | -2,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,00%266% CDI | +0,81%275% CDI | -0,49%CDI +0,34% | +1,10%386% CDI | +1,39%588% CDI | +0,96%451% CDI | +1,33%684% CDI | -0,91%CDI +0,16% | -1,06%CDI +0,16% | -0,42%CDI +0,16% | +0,41%274% CDI | +2,50%1521% CDI | +6,76%245% CDI |
| 2019 | +1,42%261% CDI | +0,27%55% CDI | +0,57%121% CDI | +0,59%115% CDI | +1,82%335% CDI | +2,17%464% CDI | +1,15%203% CDI | +0,11%23% CDI | +1,54%333% CDI | +1,80%376% CDI | -0,72%CDI +0,38% | +0,63%168% CDI | +11,93%200% CDI |
| 2018 | +1,33%227% CDI | +1,15%248% CDI | +1,34%252% CDI | +0,41%78% CDI | -1,89%CDI +0,52% | +0,02%3% CDI | +1,53%283% CDI | -1,00%CDI +0,57% | +1,21%259% CDI | +3,80%701% CDI | +1,02%206% CDI | +1,50%304% CDI | +10,81%168% CDI |
| 2017 | +2,27%209% CDI | +2,03%236% CDI | +1,49%142% CDI | +0,48%61% CDI | +0,18%20% CDI | +1,36%169% CDI | +2,30%289% CDI | +1,04%130% CDI | +1,46%228% CDI | +0,02%2% CDI | +0,09%16% CDI | +1,23%230% CDI | +14,85%150% CDI |
| 2016 | +2,85%270% CDI | +1,52%152% CDI | +3,14%270% CDI | +3,14%298% CDI | +0,24%21% CDI | +2,11%182% CDI | +1,28%116% CDI | +0,96%79% CDI | +1,91%172% CDI | +1,25%120% CDI | +0,24%23% CDI | +1,81%161% CDI | +22,41%160% CDI |
| 2015 | +1,70%183% CDI | +0,26%32% CDI | +0,01%1% CDI | +1,16%122% CDI | +1,63%166% CDI | +0,34%32% CDI | +1,24%105% CDI | -0,87%CDI +1,11% | -0,92%CDI +1,11% | +0,91%83% CDI | +0,91%86% CDI | +0,55%47% CDI | +7,10%54% CDI |
| 2014 | -0,25%CDI +0,84% | +2,16%276% CDI | +0,65%85% CDI | +1,25%154% CDI | +1,80%210% CDI | +0,87%107% CDI | +1,13%120% CDI | +1,57%182% CDI | -0,74%CDI +0,90% | +1,08%114% CDI | +1,15%137% CDI | -0,05%CDI +0,96% | +11,12%103% CDI |
| 2013 | +0,08%13% CDI | +0,03%6% CDI | +0,17%32% CDI | +1,31%219% CDI | -0,81%CDI +0,58% | -0,92%CDI +0,59% | +1,32%186% CDI | -1,11%CDI +0,70% | +1,62%232% CDI | +0,71%88% CDI | -0,36%CDI +0,71% | +0,84%107% CDI | +2,86%36% CDI |
| 2012 | +1,36%153% CDI | +1,06%142% CDI | +1,16%144% CDI | +1,79%256% CDI | +1,42%194% CDI | +1,20%188% CDI | +1,08%160% CDI | +0,68%99% CDI | +0,62%116% CDI | +1,58%261% CDI | +0,40%74% CDI | +0,93%175% CDI | +14,12%168% CDI |
| 2011 | — | +1,18%140% CDI | +0,90%98% CDI | +1,01%120% CDI | +1,22%124% CDI | +0,77%81% CDI | +0,73%75% CDI | +3,35%313% CDI | +1,51%161% CDI | +1,02%116% CDI | +1,76%205% CDI | +0,23%26% CDI | +14,53%*136% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP
Quem é o gestor do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
A taxa de administração é de 0,18% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/03/2026.
Quem pode investir no SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,3%), Operações Compromissadas (1,5%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,2%).
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LP?
R$ 556,9 mi, com 452 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.