Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.196.599/0001-09 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 530 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,382562
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,69%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 530
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,60% | +1,07% | 56% |
| 6 meses | +6,75% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,69% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,26% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,37% | +82,52% | 97% |
| Desde 28/02/2014 | +238,26% | +238,13% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,64%
- Maior queda
- -0,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jan/25
- Pior mês
- +0,56% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 321,8 mi | 24,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 271,2 mi | 20,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 219,8 mi | 16,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 168,3 mi | 12,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 107,0 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 62,1 mi | 4,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 41,4 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 41,3 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 39,0 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 36,2 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 11,8 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 0,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 221.282 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 17.384 | <0,1% |
| FUT DI1/F27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.738 | <0,1% |
| FUT DI1/V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 672 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 80 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2014.
- Patrimônio
- R$ 2,3 mi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 1 → 530
Cadastro
- CNPJ
- 19.196.599/0001-09
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IRF-M
- Início
- 16/10/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,18% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,02%103% CDI | +1,02%84% CDI | +0,99%91% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,30%107% CDI | +1,17%107% CDI | +1,07%99% CDI | +0,74%69% CDI | +0,49%*119% CDI | — | +11,77%*97% CDI |
| 2025 | +1,31%129% CDI | +1,01%103% CDI | +0,94%97% CDI | +1,24%117% CDI | +1,08%95% CDI | +1,05%96% CDI | +1,22%96% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%97% CDI | +1,31%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,11%91% CDI | +14,71%103% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,62%70% CDI | +0,76%91% CDI | +0,58%74% CDI | +0,90%99% CDI | +0,77%89% CDI | +0,79%94% CDI | +0,84%91% CDI | +0,50%63% CDI | +0,56%61% CDI | +9,21%85% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,96%105% CDI | +1,22%104% CDI | +0,84%91% CDI | +1,18%105% CDI | +1,22%114% CDI | +1,12%105% CDI | +1,17%103% CDI | +0,93%96% CDI | +0,93%94% CDI | +1,03%112% CDI | +0,93%105% CDI | +13,40%103% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,80%106% CDI | +0,90%97% CDI | +0,66%79% CDI | +0,97%94% CDI | +0,94%92% CDI | +1,07%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,01%99% CDI | +0,90%88% CDI | +1,19%106% CDI | +12,18%98% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,06%38% CDI | -0,08%CDI +0,13% | -0,04%CDI +0,20% | +0,14%66% CDI | +0,25%92% CDI | +0,24%77% CDI | +0,27%77% CDI | +0,40%93% CDI | +0,43%98% CDI | -0,39%CDI +0,49% | +0,81%138% CDI | +0,86%112% CDI | +2,97%67% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,46%156% CDI | +0,66%194% CDI | +0,43%152% CDI | +0,50%214% CDI | +0,33%156% CDI | +0,32%164% CDI | +0,09%53% CDI | -0,23%CDI +0,16% | +0,14%92% CDI | +0,19%130% CDI | +0,49%296% CDI | +3,92%142% CDI |
| 2019 | +0,60%110% CDI | +0,45%91% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%99% CDI | +0,73%134% CDI | +0,61%130% CDI | +0,73%129% CDI | +0,49%98% CDI | +0,70%152% CDI | +0,64%134% CDI | +0,21%55% CDI | +0,43%114% CDI | +6,74%113% CDI |
| 2018 | +0,59%101% CDI | +0,55%118% CDI | +0,64%121% CDI | +0,48%93% CDI | +0,18%35% CDI | +0,49%94% CDI | +0,68%125% CDI | +0,40%71% CDI | +0,60%127% CDI | +0,93%171% CDI | +0,53%107% CDI | +0,54%110% CDI | +6,82%106% CDI |
| 2017 | +1,26%116% CDI | +1,00%116% CDI | +1,11%106% CDI | +0,86%109% CDI | +0,91%98% CDI | +0,90%112% CDI | +1,03%129% CDI | +0,89%111% CDI | +0,72%112% CDI | +0,63%98% CDI | +0,61%108% CDI | +0,57%107% CDI | +11,02%111% CDI |
| 2016 | +1,78%169% CDI | +1,15%114% CDI | +1,34%115% CDI | +1,12%106% CDI | +1,04%94% CDI | +1,05%91% CDI | +1,03%93% CDI | +1,16%96% CDI | +1,15%104% CDI | +0,94%89% CDI | +1,01%98% CDI | +1,16%103% CDI | +14,86%106% CDI |
| 2015 | +0,99%106% CDI | +0,69%85% CDI | +0,88%85% CDI | +0,86%90% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%86% CDI | +1,25%106% CDI | +0,93%84% CDI | +0,88%80% CDI | +1,26%114% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%100% CDI | +12,44%94% CDI |
| 2014 | — | — | +0,71%93% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%107% CDI | +0,93%114% CDI | +0,87%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,76%85% CDI | +0,82%86% CDI | +0,77%92% CDI | +0,86%90% CDI | +8,56%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1
Quem é o gestor do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
A taxa de administração é de 0,18% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2026.
Quem pode investir no SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,9%), Operações Compromissadas (3,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1?
R$ 1,5 bi, com 530 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.