Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.734.698/0001-63 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (51% do CDI). Patrimônio de R$ 399,0 mi e 5.416 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,120584
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,28%
- 51% do CDI
- Patrimônio
- R$ 399,0 mi
- Cotistas
- 5.416
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,33% | +1,07% | 31% |
| 6 meses | +3,85% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +7,28% | +14,20% | 51% |
| Desde 29/07/2025 | +12,06% | +19,09% | 63% |
Índices
Desde 29/07/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,92%
- Maior queda
- -2,34%
- Sharpe (12 meses)
- -3,18
- Meses positivos
- 12 de 15
- Meses acima do CDI
- 5 de 15
- Melhor mês
- +2,92% · jan/26
- Pior mês
- -1,19% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 73,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 16 maiores de 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 405,9 mi | 73,8% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 100,2 mi | 18,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 20,7 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,9 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 0,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,3 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| DEBEN/COEL /281125/151135/15139629000194 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| FUT DAP/K37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 268.515 | <0,1% |
| FUT DAP/K35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 225.738 | <0,1% |
| FUT DAP/K33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 161.267 | <0,1% |
| FUT DAP/Q32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 133.128 | <0,1% |
| FUT DAP/K31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 81.053 | <0,1% |
| FUT DAP/Q30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 72.202 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 32.974 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 17.324 | <0,1% |
| FUT DAP/Q28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.113 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 399,0 mi
- Cotistas
- 124 → 5.416
Cadastro
- CNPJ
- 61.734.698/0001-63
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 14/07/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,92%251% CDI | +0,35%35% CDI | -1,19%CDI +1,21% | -0,30%CDI +1,09% | +0,77%71% CDI | +2,26%202% CDI | +0,99%81% CDI | +1,06%97% CDI | -0,93%CDI +1,08% | +1,31%123% CDI | -1,46%*CDI +0,41% | — | +5,82%*48% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0,18%*160% CDI | +1,38%118% CDI | +1,26%103% CDI | +1,21%95% CDI | +0,84%80% CDI | +0,90%74% CDI | +5,90%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV
Quem é o gestor do SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,28%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (71,6%), Títulos Públicos (25,5%), Obrigações por compra a termo a pagar (2,2%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV?
R$ 399,0 mi, com 5.416 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.