Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.884.798/0001-47 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 8,8 bi e 6 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,642428
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,36% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,49% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +86,79% | +82,52% | 105% |
| Desde 29/11/2013 | +263,35% | +246,32% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 34,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 21 maiores de 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,50 bi | 29,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,07 bi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 12,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 701,6 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 579,4 mi | 6,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 553,4 mi | 6,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 437,0 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 394,4 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 294,8 mi | 3,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 290,5 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 212,8 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 145,6 mi | 1,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 91,9 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 78,0 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 58,7 mi | 0,7% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| DEBEN/ENGI /180925/150932/00864214000106 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 101.280 | <0,1% |
| FUT DI1/F29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 64.438 | <0,1% |
| FUT DI1/F31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 41.364 | <0,1% |
| FUT DI1/F33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13.074 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 145 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2013.
- Patrimônio
- R$ 208,7 mi → R$ 8,8 bi
- Cotistas
- 3 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 18.884.798/0001-47
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/08/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 214450
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,97%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,11%102% CDI | +1,15%107% CDI | +1,16%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,28%*101% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,17%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,32%103% CDI | +1,16%99% CDI | +1,29%105% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,66%102% CDI |
| 2024 | +1,01%104% CDI | +0,86%107% CDI | +0,89%108% CDI | +0,95%107% CDI | +0,87%104% CDI | +0,83%106% CDI | +0,96%105% CDI | +0,94%108% CDI | +0,88%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,88%94% CDI | +11,42%105% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,21%103% CDI | +0,90%98% CDI | +1,23%109% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%105% CDI | +1,22%107% CDI | +1,07%110% CDI | +1,03%103% CDI | +0,95%104% CDI | +0,96%107% CDI | +13,71%105% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +1,03%137% CDI | +0,97%105% CDI | +0,77%93% CDI | +1,13%110% CDI | +1,09%108% CDI | +1,04%100% CDI | +1,22%104% CDI | +1,13%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,04%102% CDI | +1,12%100% CDI | +13,21%107% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%144% CDI | +0,08%59% CDI | +0,13%66% CDI | +0,17%84% CDI | +0,38%141% CDI | +0,43%139% CDI | +0,50%141% CDI | +0,50%116% CDI | +0,63%142% CDI | +0,62%129% CDI | +0,66%113% CDI | +0,82%107% CDI | +5,26%119% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | +0,32%111% CDI | -0,39%CDI +0,34% | +0,28%99% CDI | +0,19%82% CDI | +0,33%156% CDI | +0,37%192% CDI | +0,19%118% CDI | -0,16%CDI +0,16% | +0,04%23% CDI | +0,15%99% CDI | +0,45%272% CDI | +2,22%80% CDI |
| 2019 | +0,66%121% CDI | +0,52%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,58%112% CDI | +0,59%108% CDI | +0,50%107% CDI | +0,60%105% CDI | +0,49%97% CDI | +0,49%105% CDI | +0,47%98% CDI | +0,11%30% CDI | +0,40%107% CDI | +6,05%102% CDI |
| 2018 | +0,59%102% CDI | +0,40%85% CDI | +0,62%117% CDI | +0,53%103% CDI | +0,37%71% CDI | +0,55%106% CDI | +0,56%103% CDI | +0,65%114% CDI | +0,56%119% CDI | +0,58%107% CDI | +0,53%107% CDI | +0,52%105% CDI | +6,65%103% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,94%109% CDI | +1,07%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,87%108% CDI | +0,88%111% CDI | +0,81%101% CDI | +0,68%107% CDI | +0,67%105% CDI | +0,54%94% CDI | +0,62%115% CDI | +10,34%104% CDI |
| 2016 | +1,23%117% CDI | +0,94%94% CDI | +1,33%115% CDI | +1,11%105% CDI | +1,10%99% CDI | +1,25%108% CDI | +1,12%102% CDI | +1,19%98% CDI | +1,15%104% CDI | +1,09%104% CDI | +1,04%100% CDI | +1,28%114% CDI | +14,75%105% CDI |
| 2015 | +0,99%106% CDI | +0,85%103% CDI | +1,09%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,03%105% CDI | +1,09%102% CDI | +1,23%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,16%105% CDI | +1,08%102% CDI | +1,19%103% CDI | +13,76%104% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,85%108% CDI | +0,80%106% CDI | +0,85%104% CDI | +0,90%105% CDI | +0,85%104% CDI | +1,00%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,92%102% CDI | +1,01%107% CDI | +0,90%107% CDI | +0,99%104% CDI | +11,38%105% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,79%101% CDI | +0,79%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI
Quem é o gestor do SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/05/2026.
Quem pode investir no SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,7%), Operações Compromissadas (10,1%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI?
R$ 8,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.