Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.277.931/0001-80 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 4,4 bi e 51.238 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 7,481428
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,4 bi
- Cotistas
- 51.238
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,66% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,66% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/12/2005 | +639,18% | +682,98% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 3,76 bi | 89,5% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 428,5 mi | 10,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2005.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 4,4 bi
- Cotistas
- 19 → 51.238
Cadastro
- CNPJ
- 07.277.931/0001-80
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/03/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,24% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 57886
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,26%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,14%98% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,21%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,86%92% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,14%97% CDI | +0,87%95% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%100% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,78%103% CDI | +0,91%98% CDI | +0,74%89% CDI | +1,05%101% CDI | +1,01%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,27%99% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,09%65% CDI | +0,16%79% CDI | +0,12%58% CDI | +0,28%105% CDI | +0,31%101% CDI | +0,38%108% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%101% CDI | +0,51%106% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,30%97% CDI |
| 2020 | +0,33%89% CDI | +0,25%84% CDI | +0,31%91% CDI | +0,25%89% CDI | +0,22%92% CDI | +0,19%92% CDI | +0,17%86% CDI | +0,14%86% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,14%91% CDI | +0,11%74% CDI | +0,22%131% CDI | +2,33%85% CDI |
| 2019 | +0,51%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,45%93% CDI | +0,35%91% CDI | +0,34%91% CDI | +5,53%93% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%91% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%92% CDI | +0,46%89% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%93% CDI | +5,97%93% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,88%109% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%97% CDI | +0,53%94% CDI | +0,51%94% CDI | +9,73%98% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%96% CDI | +1,08%96% CDI | +13,49%96% CDI |
| 2015 | +0,91%98% CDI | +0,80%98% CDI | +1,02%99% CDI | +0,92%97% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,86%97% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,75%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,78%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +0,90%95% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%97% CDI | +10,46%97% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,57%97% CDI | +0,59%99% CDI | +0,71%101% CDI | +0,62%89% CDI | +0,68%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,68%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,84%97% CDI |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,72%97% CDI | +0,84%104% CDI | +0,69%99% CDI | +0,71%97% CDI | +0,59%93% CDI | +0,60%88% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,57%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,51%96% CDI | +8,02%95% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,92%96% CDI | +0,93%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%96% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +11,14%96% CDI |
| 2010 | +0,63%95% CDI | +0,54%91% CDI | +0,72%95% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,75%95% CDI | +0,82%96% CDI | +0,85%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,89%96% CDI | +9,28%95% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,74%96% CDI | +0,73%97% CDI | +0,75%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%95% CDI | +0,67%96% CDI | +0,62%95% CDI | +0,69%95% CDI | +9,49%96% CDI |
| 2008 | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,77%91% CDI | +0,83%92% CDI | +0,77%89% CDI | +0,81%85% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%97% CDI | +1,05%95% CDI | +1,13%96% CDI | +0,98%98% CDI | +1,09%98% CDI | +11,68%94% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,89%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,18%125% CDI | +1,00%98% CDI | +0,87%96% CDI | +0,92%95% CDI | +0,84%85% CDI | +0,76%96% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%96% CDI | +0,84%100% CDI | +11,69%99% CDI |
| 2006 | +1,45%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,39%98% CDI | +1,05%97% CDI | +1,18%93% CDI | +1,15%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,23%98% CDI | +0,89%84% CDI | +1,15%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,02%104% CDI | +14,81%99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC
Quem é o gestor do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
A taxa de administração é de 0,24% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC?
R$ 4,4 bi, com 51.238 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.