Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.283.495/0001-90 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 225,3 mi e 200 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,543326
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 225,3 mi
- Cotistas
- 200
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,67% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,16% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +25,31% | +30,00% | 84% |
| Desde 22/07/2022 | +54,33% | +69,98% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,02
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,98% · set/26
- Pior mês
- -0,22% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B5 ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 211,6 mi | 99,9% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 149.365 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 51.793 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.114 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 225,3 mi
- Cotistas
- 1 → 200
Cadastro
- CNPJ
- 41.283.495/0001-90
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 02/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,18% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,20%120% CDI | +1,38%114% CDI | +1,29%119% CDI | +0,94%87% CDI | +0,16%14% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%117% CDI | +1,98%183% CDI | +0,49%46% CDI | +0,93%*229% CDI | — | +12,72%*105% CDI |
| 2025 | +1,81%179% CDI | +0,66%67% CDI | +0,53%55% CDI | +1,71%162% CDI | +0,64%56% CDI | +0,45%41% CDI | +0,26%21% CDI | +1,18%102% CDI | +0,61%50% CDI | +1,01%79% CDI | +1,07%102% CDI | +0,93%76% CDI | +11,42%80% CDI |
| 2024 | +0,63%66% CDI | +0,56%70% CDI | +0,76%91% CDI | -0,20%CDI +0,89% | +1,03%124% CDI | +0,37%47% CDI | +0,88%97% CDI | +0,57%65% CDI | +0,41%49% CDI | +0,73%78% CDI | +0,36%45% CDI | -0,22%CDI +0,93% | +6,03%55% CDI |
| 2023 | +1,36%121% CDI | +1,35%147% CDI | +1,48%126% CDI | +0,88%95% CDI | +0,58%52% CDI | +1,06%99% CDI | +0,94%87% CDI | +0,59%52% CDI | -0,00%CDI +0,97% | -0,41%CDI +1,00% | +1,90%208% CDI | +1,46%163% CDI | +11,75%90% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,71%*290% CDI | +0,10%9% CDI | +0,42%39% CDI | +1,87%183% CDI | -0,35%CDI +1,02% | +0,92%82% CDI | +3,71%*64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP
Quem é o gestor do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
A taxa de administração é de 0,18% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP?
R$ 225,3 mi, com 200 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.