Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.403.465/0001-23 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 124,8 mi e 5.929 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,431377
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,41%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 124,8 mi
- Cotistas
- 5.929
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,85% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,30% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +10,41% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +19,88% | +30,00% | 66% |
| 5 anos | +49,39% | +82,52% | 60% |
| Desde 31/08/2012 | +240,63% | +279,67% | 86% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,42%
- Maior queda
- -7,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,12% · set/26
- Pior mês
- -2,70% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 127,8 mi | 98,3% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.631 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2012.
- Patrimônio
- R$ 913.842,78 → R$ 124,8 mi
- Cotistas
- 7 → 5.929
Cadastro
- CNPJ
- 16.403.465/0001-23
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 22/06/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,24% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%82% CDI | +1,78%179% CDI | +0,08%6% CDI | +1,80%165% CDI | +0,27%25% CDI | -1,04%CDI +1,12% | +0,96%79% CDI | +1,57%144% CDI | +3,12%289% CDI | -1,07%CDI +1,07% | +0,70%*172% CDI | — | +9,43%*78% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,49%50% CDI | +1,86%193% CDI | +2,08%197% CDI | +1,69%149% CDI | +1,30%118% CDI | -0,81%CDI +1,28% | +0,79%68% CDI | +0,50%41% CDI | +1,03%81% CDI | +2,07%196% CDI | +0,27%22% CDI | +12,94%90% CDI |
| 2024 | -0,52%CDI +0,97% | +0,53%67% CDI | +0,03%4% CDI | -1,71%CDI +0,89% | +1,32%158% CDI | -1,02%CDI +0,79% | +2,15%237% CDI | +0,50%58% CDI | -0,74%CDI +0,84% | -0,69%CDI +0,93% | -0,04%CDI +0,79% | -2,70%CDI +0,93% | -2,95%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,11%CDI +1,12% | +1,24%135% CDI | +2,64%225% CDI | +2,02%220% CDI | +2,59%230% CDI | +2,41%225% CDI | +0,80%75% CDI | -0,41%CDI +1,14% | -1,05%CDI +0,97% | -0,73%CDI +1,00% | +2,68%293% CDI | +2,79%312% CDI | +15,79%121% CDI |
| 2022 | -0,73%CDI +0,73% | +0,51%67% CDI | +3,02%326% CDI | +0,74%88% CDI | +0,99%96% CDI | -0,43%CDI +1,02% | -0,87%CDI +1,03% | +1,29%111% CDI | +1,49%139% CDI | +1,13%111% CDI | -0,77%CDI +1,02% | -0,31%CDI +1,12% | +6,15%50% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,86%CDI +0,15% | -1,53%CDI +0,13% | -0,63%CDI +0,20% | +0,64%308% CDI | +1,01%375% CDI | +0,44%144% CDI | -0,36%CDI +0,36% | -1,11%CDI +0,43% | -0,23%CDI +0,44% | -2,59%CDI +0,49% | +3,39%579% CDI | +0,14%18% CDI | -1,79%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,42%142% CDI | -7,67%CDI +0,34% | +1,26%444% CDI | +1,55%657% CDI | +1,97%928% CDI | +4,37%2250% CDI | -1,89%CDI +0,16% | -1,59%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +1,99%1328% CDI | +4,96%3014% CDI | +5,25%190% CDI |
| 2019 | +4,20%773% CDI | +0,47%95% CDI | +0,49%104% CDI | +1,46%282% CDI | +3,62%666% CDI | +3,81%813% CDI | +1,17%206% CDI | -0,39%CDI +0,50% | +2,90%625% CDI | +3,46%722% CDI | -2,61%CDI +0,38% | +1,77%473% CDI | +22,08%371% CDI |
| 2018 | +3,39%580% CDI | +0,52%112% CDI | +0,88%166% CDI | -0,14%CDI +0,52% | -3,14%CDI +0,52% | -0,42%CDI +0,52% | +2,14%395% CDI | -0,42%CDI +0,57% | -0,12%CDI +0,47% | +6,99%1288% CDI | +0,93%189% CDI | +1,64%333% CDI | +12,63%197% CDI |
| 2017 | +1,79%165% CDI | +3,82%442% CDI | +1,01%96% CDI | -0,40%CDI +0,79% | -1,27%CDI +0,93% | +0,08%10% CDI | +3,84%482% CDI | +1,26%158% CDI | +1,75%275% CDI | -0,49%CDI +0,64% | -0,84%CDI +0,57% | +0,77%142% CDI | +11,75%118% CDI |
| 2016 | +1,68%159% CDI | +1,97%197% CDI | +4,78%412% CDI | +3,72%353% CDI | -0,23%CDI +1,11% | +1,78%154% CDI | +2,38%215% CDI | +0,78%64% CDI | +1,63%147% CDI | +0,69%66% CDI | -1,27%CDI +1,04% | +2,86%255% CDI | +22,68%162% CDI |
| 2015 | +2,69%289% CDI | +0,50%62% CDI | -0,27%CDI +1,04% | +2,32%245% CDI | +2,57%261% CDI | -0,24%CDI +1,07% | -0,83%CDI +1,18% | -3,10%CDI +1,11% | -0,83%CDI +1,11% | +2,51%227% CDI | +1,04%98% CDI | +1,24%107% CDI | +7,68%58% CDI |
| 2014 | -2,59%CDI +0,84% | +4,08%521% CDI | +0,91%120% CDI | +2,38%291% CDI | +4,32%504% CDI | +0,34%42% CDI | +1,13%120% CDI | +4,81%559% CDI | -3,77%CDI +0,90% | +2,07%220% CDI | +1,95%232% CDI | -1,86%CDI +0,96% | +14,21%131% CDI |
| 2013 | +0,77%131% CDI | -0,80%CDI +0,48% | -1,90%CDI +0,54% | +1,54%257% CDI | -4,22%CDI +0,58% | -2,78%CDI +0,59% | +1,18%167% CDI | -2,65%CDI +0,70% | +0,03%4% CDI | +1,17%146% CDI | -3,82%CDI +0,71% | +1,14%146% CDI | -10,09%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,18%220% CDI | +3,54%584% CDI | +0,52%96% CDI | +1,82%341% CDI | +7,23%*323% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +
Quem é o gestor do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
A taxa de administração é de 0,24% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA +?
R$ 124,8 mi, com 5.929 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.