Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.564.809/0001-34 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 31.268 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 20,129772
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 31.268
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,80% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +83,25% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +857,21% | +931,10% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 776,3 mi | 59,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 514,8 mi | 39,2% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,8 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 12.598 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 53,2 mi → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 2.387 → 31.268
Cadastro
- CNPJ
- 03.564.809/0001-34
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/12/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,95%96% CDI | +1,15%94% CDI | +1,10%101% CDI | +1,12%105% CDI | +1,13%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,13%97% CDI | +1,26%103% CDI | +1,25%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,91%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%96% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,86%93% CDI | +1,20%102% CDI | +0,91%99% CDI | +1,18%105% CDI | +1,12%105% CDI | +1,11%103% CDI | +1,19%105% CDI | +1,02%105% CDI | +1,01%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,92%103% CDI | +13,30%102% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,82%108% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%98% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%100% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,13%101% CDI | +12,59%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%88% CDI | +0,08%63% CDI | +0,20%99% CDI | +0,21%103% CDI | +0,28%104% CDI | +0,35%115% CDI | +0,39%109% CDI | +0,45%105% CDI | +0,52%118% CDI | +0,53%109% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,60%104% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,32%110% CDI | -0,55%CDI +0,34% | +0,14%49% CDI | +0,16%67% CDI | +0,30%141% CDI | +0,31%159% CDI | +0,09%55% CDI | +0,07%44% CDI | +0,19%118% CDI | +0,17%112% CDI | +0,25%155% CDI | +1,81%66% CDI |
| 2019 | +0,48%89% CDI | +0,43%88% CDI | +0,39%82% CDI | +0,45%87% CDI | +0,50%93% CDI | +0,42%91% CDI | +0,51%90% CDI | +0,37%74% CDI | +0,47%102% CDI | +0,42%88% CDI | +0,10%27% CDI | +0,31%84% CDI | +4,98%84% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,41%88% CDI | +0,45%85% CDI | +0,42%82% CDI | +0,38%73% CDI | +0,40%77% CDI | +0,49%91% CDI | +0,51%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,47%86% CDI | +0,40%82% CDI | +0,44%88% CDI | +5,47%85% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,82%94% CDI | +1,00%95% CDI | +0,72%92% CDI | +0,86%93% CDI | +0,80%99% CDI | +0,75%94% CDI | +0,74%92% CDI | +0,60%93% CDI | +0,56%88% CDI | +0,49%87% CDI | +0,47%88% CDI | +9,20%93% CDI |
| 2016 | +0,99%94% CDI | +0,92%92% CDI | +1,12%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,07%92% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%91% CDI | +1,06%96% CDI | +1,04%100% CDI | +0,93%89% CDI | +1,08%96% CDI | +13,10%94% CDI |
| 2015 | +0,82%88% CDI | +0,81%98% CDI | +1,00%97% CDI | +0,94%99% CDI | +0,94%95% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,00%94% CDI | +1,08%93% CDI | +12,63%95% CDI |
| 2014 | +0,78%93% CDI | +0,80%102% CDI | +0,85%112% CDI | +0,75%92% CDI | +0,82%95% CDI | +0,79%97% CDI | +0,88%94% CDI | +0,92%107% CDI | +0,82%91% CDI | +0,91%97% CDI | +0,75%90% CDI | +0,94%98% CDI | +10,49%97% CDI |
| 2013 | +0,75%128% CDI | +0,49%103% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%97% CDI | +0,54%93% CDI | +0,51%87% CDI | +0,73%103% CDI | +0,65%94% CDI | +0,72%102% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%90% CDI | +0,74%95% CDI | +7,97%99% CDI |
| 2012 | +0,84%95% CDI | +0,72%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,67%96% CDI | +0,69%94% CDI | +0,58%90% CDI | +0,59%87% CDI | +0,69%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,54%89% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%102% CDI | +8,02%95% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | +0,89%106% CDI | +0,75%82% CDI | +0,79%94% CDI | +0,98%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,92%95% CDI | +1,04%97% CDI | +0,93%98% CDI | +0,84%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%95% CDI | +11,06%95% CDI |
| 2010 | +0,61%92% CDI | +0,62%105% CDI | +0,76%101% CDI | +0,64%97% CDI | +0,70%93% CDI | +0,84%106% CDI | +0,63%74% CDI | +0,82%93% CDI | +0,84%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,75%93% CDI | +0,94%102% CDI | +9,34%96% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,91%107% CDI | +0,98%101% CDI | +0,87%104% CDI | +0,74%97% CDI | +0,78%104% CDI | +0,87%110% CDI | +0,66%96% CDI | +0,59%86% CDI | +0,61%89% CDI | +0,70%106% CDI | +0,77%107% CDI | +9,97%101% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%95% CDI | +0,89%102% CDI | +0,72%76% CDI | +1,10%103% CDI | +0,95%94% CDI | +1,52%138% CDI | +1,25%106% CDI | +0,97%98% CDI | +1,10%99% CDI | +12,49%101% CDI |
| 2007 | +0,98%91% CDI | +0,77%89% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%108% CDI | +0,89%87% CDI | +0,90%100% CDI | +0,89%92% CDI | +0,87%88% CDI | +0,77%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,84%100% CDI | +11,25%95% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,18%103% CDI | +1,41%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,15%90% CDI | +1,15%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,23%98% CDI | +0,97%92% CDI | +1,14%104% CDI | +1,04%102% CDI | +0,94%96% CDI | +14,75%98% CDI |
| 2005 | +1,13%82% CDI | +1,52%125% CDI | +1,45%95% CDI | +1,15%81% CDI | +1,39%93% CDI | +1,49%94% CDI | +1,45%96% CDI | +1,65%100% CDI | +1,46%97% CDI | +1,38%98% CDI | +1,41%102% CDI | +1,51%103% CDI | +18,38%97% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,13%92% CDI | +1,20%98% CDI | +1,16%90% CDI | +1,17%91% CDI | +1,15%93% CDI | +1,14%95% CDI | +1,30%104% CDI | +1,35%92% CDI | +10,02%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI
Quem é o gestor do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI?
R$ 1,3 bi, com 31.268 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.