Fundo de Cambial · CNPJ 24.633.789/0001-86 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 53,6 mi e 3.416 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,347622
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,54%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 53,6 mi
- Cotistas
- 3.416
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,90% | +1,07% | 1203% |
| 6 meses | +17,91% | +6,88% | 260% |
| 12 meses | +11,54% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +8,72% | +30,00% | 29% |
| 5 anos | +30,86% | +82,52% | 37% |
| Desde 30/09/2020 | +28,24% | +89,48% | 32% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,99%
- Maior queda
- -14,90%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,00% · out/26
- Pior mês
- -5,07% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 49,5 mi | 99,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 126.452 | 0,3% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 89.272 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 86.283 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 2,5 mi → R$ 53,6 mi
- Cotistas
- 368 → 3.416
Cadastro
- CNPJ
- 24.633.789/0001-86
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 03/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,96%CDI +1,16% | -1,82%CDI +1,00% | +1,40%116% CDI | -4,08%CDI +1,09% | +2,03%189% CDI | +2,81%251% CDI | -1,40%CDI +1,22% | +2,49%228% CDI | +0,06%5% CDI | +6,00%560% CDI | +3,66%*900% CDI | — | +6,89%*57% CDI |
| 2025 | -5,07%CDI +1,01% | +1,48%150% CDI | -2,20%CDI +0,96% | -0,35%CDI +1,06% | +1,27%112% CDI | -4,54%CDI +1,10% | +3,64%285% CDI | -2,76%CDI +1,16% | -1,50%CDI +1,22% | +1,55%121% CDI | -0,56%CDI +1,05% | +3,45%283% CDI | -5,89%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,36%244% CDI | +1,08%134% CDI | +1,33%159% CDI | +4,13%465% CDI | +1,62%195% CDI | +6,98%885% CDI | +1,46%161% CDI | +0,74%85% CDI | -2,90%CDI +0,84% | +6,43%693% CDI | +4,44%560% CDI | +3,36%361% CDI | +35,31%325% CDI |
| 2023 | -3,50%CDI +1,12% | +3,26%355% CDI | -2,33%CDI +1,17% | -1,29%CDI +0,92% | +2,25%201% CDI | -5,02%CDI +1,07% | -0,75%CDI +1,07% | +5,13%451% CDI | +2,16%223% CDI | +0,62%62% CDI | -1,78%CDI +0,92% | -0,88%CDI +0,89% | -2,57%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,76%CDI +0,73% | -2,56%CDI +0,76% | -7,88%CDI +0,93% | +3,48%417% CDI | -3,68%CDI +1,03% | +9,98%983% CDI | -0,73%CDI +1,03% | +0,79%68% CDI | +3,40%317% CDI | -3,04%CDI +1,02% | +1,42%139% CDI | +1,92%170% CDI | -2,83%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,73%3830% CDI | +1,91%1422% CDI | +0,95%474% CDI | -3,77%CDI +0,21% | -3,66%CDI +0,27% | -4,50%CDI +0,31% | +4,21%1183% CDI | -0,34%CDI +0,43% | +5,16%1168% CDI | +3,12%641% CDI | +0,54%92% CDI | -1,02%CDI +0,77% | +7,93%179% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,08%1325% CDI | -6,71%CDI +0,15% | -3,18%CDI +0,16% | -7,79%*CDI +0,47% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP
Quem é o gestor do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,54%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP?
R$ 53,6 mi, com 3.416 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.