Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.170.347/0001-52 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 39.259 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 2,767815
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 39.259
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,12% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,93% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,26% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/10/2015 | +176,32% | +179,95% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 3,04 bi | 89,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 321,6 mi | 9,4% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 3,7 bi
- Cotistas
- 2 → 39.259
Cadastro
- CNPJ
- 21.170.347/0001-52
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/09/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 249742
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,94%94% CDI | +1,09%90% CDI | +1,12%103% CDI | +1,15%107% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,07%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,99%101% CDI | +0,97%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,12%96% CDI | +1,29%105% CDI | +1,24%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,23%101% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,84%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,92%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%105% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%96% CDI | +11,13%102% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,83%90% CDI | +1,22%104% CDI | +0,92%100% CDI | +1,18%105% CDI | +1,14%107% CDI | +1,13%105% CDI | +1,21%107% CDI | +1,04%107% CDI | +1,03%103% CDI | +0,94%103% CDI | +0,93%103% CDI | +13,45%103% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,85%113% CDI | +0,97%105% CDI | +0,83%100% CDI | +1,07%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,03%100% CDI | +1,21%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,15%102% CDI | +12,79%103% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%73% CDI | +0,13%94% CDI | +0,19%93% CDI | +0,28%134% CDI | +0,27%100% CDI | +0,37%121% CDI | +0,41%116% CDI | +0,48%113% CDI | +0,59%135% CDI | +0,56%115% CDI | +0,60%102% CDI | +0,79%103% CDI | +4,89%111% CDI |
| 2020 | +0,40%105% CDI | +0,30%101% CDI | -0,51%CDI +0,34% | +0,23%80% CDI | +0,21%89% CDI | +0,37%176% CDI | +0,37%189% CDI | +0,18%112% CDI | +0,16%101% CDI | +0,13%84% CDI | +0,21%143% CDI | +0,28%169% CDI | +2,34%85% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%96% CDI | +0,44%93% CDI | +0,50%96% CDI | +0,55%101% CDI | +0,44%94% CDI | +0,55%96% CDI | +0,44%88% CDI | +0,42%91% CDI | +0,37%77% CDI | +0,00%0% CDI | +0,36%95% CDI | +5,17%87% CDI |
| 2018 | +0,56%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%95% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,54%96% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%91% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%94% CDI | +6,02%94% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,87%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%100% CDI | +0,76%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,61%96% CDI | +0,63%98% CDI | +0,57%100% CDI | +0,51%94% CDI | +9,78%99% CDI |
| 2016 | +0,96%91% CDI | +0,78%78% CDI | +1,07%93% CDI | +0,97%92% CDI | +1,07%96% CDI | +1,10%95% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,06%96% CDI | +1,00%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,16%103% CDI | +13,28%95% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,81%77% CDI | +1,02%88% CDI | +1,85%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO
Quem é o gestor do SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF EM CIC RF LP CP BANCÁRIO BAIXO RISCO?
R$ 3,7 bi, com 39.259 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.