Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.938.231/0001-80 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 799,3 mi e 15.256 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,496197
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 799,3 mi
- Cotistas
- 15.256
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,90% | +1,07% | 84% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,88% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,19% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/08/2013 | +248,65% | +254,04% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- 0,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 323,7 mi | 49,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 279,9 mi | 42,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 42,3 mi | 6,4% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 1,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2013.
- Patrimônio
- R$ 265.324,34 → R$ 799,3 mi
- Cotistas
- 5 → 15.256
Cadastro
- CNPJ
- 16.938.231/0001-80
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +0,98%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,08%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,09%102% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,20%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,99%100% CDI | +0,93%97% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,26%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,17%96% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,83%100% CDI | +0,85%96% CDI | +0,83%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%94% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,86%94% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%99% CDI | +1,18%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,11%103% CDI | +1,19%105% CDI | +1,01%104% CDI | +1,00%100% CDI | +0,94%103% CDI | +0,93%103% CDI | +13,29%102% CDI |
| 2022 | +0,74%102% CDI | +0,82%109% CDI | +0,96%104% CDI | +0,82%98% CDI | +1,06%103% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,02%100% CDI | +1,12%100% CDI | +12,62%102% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%87% CDI | +0,07%50% CDI | +0,21%104% CDI | +0,22%104% CDI | +0,29%106% CDI | +0,36%117% CDI | +0,38%107% CDI | +0,44%103% CDI | +0,54%122% CDI | +0,54%112% CDI | +0,61%104% CDI | +0,74%96% CDI | +4,61%104% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,36%122% CDI | -0,51%CDI +0,34% | +0,18%64% CDI | +0,16%69% CDI | +0,31%145% CDI | +0,32%164% CDI | +0,10%60% CDI | +0,07%44% CDI | +0,19%122% CDI | +0,18%124% CDI | +0,25%155% CDI | +2,04%74% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,47%96% CDI | +0,43%91% CDI | +0,49%95% CDI | +0,55%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,42%83% CDI | +0,52%112% CDI | +0,47%98% CDI | +0,14%37% CDI | +0,36%96% CDI | +5,53%93% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,44%95% CDI | +0,50%93% CDI | +0,47%90% CDI | +0,42%81% CDI | +0,44%85% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%90% CDI | +0,48%97% CDI | +6,00%93% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,05%100% CDI | +0,76%97% CDI | +0,91%98% CDI | +0,85%105% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,64%100% CDI | +0,61%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,51%95% CDI | +9,75%98% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,96%96% CDI | +1,17%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,11%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,14%94% CDI | +1,11%100% CDI | +1,08%103% CDI | +0,97%93% CDI | +1,12%100% CDI | +13,65%98% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,82%101% CDI | +1,02%99% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%97% CDI | +13,18%100% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,86%110% CDI | +0,81%106% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,81%99% CDI | +0,89%95% CDI | +0,91%106% CDI | +0,86%96% CDI | +0,95%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,99%103% CDI | +10,89%101% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,64%92% CDI | +0,74%92% CDI | +0,69%97% CDI | +0,78%100% CDI | +2,88%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +
Quem é o gestor do SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI +?
R$ 799,3 mi, com 15.256 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.