Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.087.118/0001-15 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 508,5 mi e 272 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 5,664939
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,46%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 508,5 mi
- Cotistas
- 272
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,83% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,30% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +10,46% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +20,04% | +30,00% | 67% |
| 5 anos | +49,88% | +82,52% | 60% |
| Desde 31/12/2009 | +462,61% | +393,01% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,40%
- Maior queda
- -7,05%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,14% · set/26
- Pior mês
- -2,69% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 471,4 mi | 97,9% |
| SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 2,0% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 362.740 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 195.233 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2009.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 508,5 mi
- Cotistas
- 2 → 272
Cadastro
- CNPJ
- 11.087.118/0001-15
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 15/09/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 0,18% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96%83% CDI | +1,79%180% CDI | +0,08%7% CDI | +1,81%166% CDI | +0,27%26% CDI | -1,03%CDI +1,12% | +0,96%79% CDI | +1,58%145% CDI | +3,14%290% CDI | -1,10%CDI +1,07% | +0,70%*172% CDI | — | +9,47%*78% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,50%51% CDI | +1,86%193% CDI | +2,09%198% CDI | +1,70%150% CDI | +1,30%119% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +0,79%68% CDI | +0,51%41% CDI | +1,03%81% CDI | +2,07%197% CDI | +0,27%22% CDI | +13,03%91% CDI |
| 2024 | -0,51%CDI +0,97% | +0,54%67% CDI | +0,04%4% CDI | -1,70%CDI +0,89% | +1,33%159% CDI | -1,01%CDI +0,79% | +2,15%237% CDI | +0,51%58% CDI | -0,73%CDI +0,84% | -0,69%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -2,69%CDI +0,93% | -2,88%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,10%CDI +1,12% | +1,25%136% CDI | +2,64%225% CDI | +2,03%221% CDI | +2,59%231% CDI | +2,41%225% CDI | +0,81%75% CDI | -0,41%CDI +1,14% | -1,04%CDI +0,97% | -0,72%CDI +1,00% | +2,69%293% CDI | +2,80%312% CDI | +15,87%122% CDI |
| 2022 | -0,73%CDI +0,73% | +0,51%68% CDI | +3,03%327% CDI | +0,74%89% CDI | +1,00%97% CDI | -0,43%CDI +1,02% | -0,87%CDI +1,03% | +1,30%111% CDI | +1,50%140% CDI | +1,14%111% CDI | -0,77%CDI +1,02% | -0,30%CDI +1,12% | +6,22%50% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,85%CDI +0,15% | -1,53%CDI +0,13% | -0,63%CDI +0,20% | +0,64%310% CDI | +1,02%376% CDI | +0,44%144% CDI | -0,35%CDI +0,36% | -1,10%CDI +0,43% | -0,22%CDI +0,44% | -2,59%CDI +0,49% | +3,40%579% CDI | +0,14%19% CDI | -1,75%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,40%105% CDI | +0,44%150% CDI | -7,64%CDI +0,34% | +1,27%446% CDI | +1,56%660% CDI | +1,98%931% CDI | +4,38%2254% CDI | -1,88%CDI +0,16% | -1,58%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +1,99%1332% CDI | +4,96%3016% CDI | +5,40%196% CDI |
| 2019 | +4,23%779% CDI | +0,49%100% CDI | +0,51%109% CDI | +1,49%287% CDI | +3,64%671% CDI | +3,83%817% CDI | +1,20%211% CDI | -0,36%CDI +0,50% | +2,93%631% CDI | +3,49%728% CDI | -2,58%CDI +0,38% | +1,80%480% CDI | +22,46%377% CDI |
| 2018 | +3,43%588% CDI | +0,55%119% CDI | +0,92%173% CDI | -0,10%CDI +0,52% | -3,10%CDI +0,52% | -0,38%CDI +0,52% | +2,19%403% CDI | -0,37%CDI +0,57% | -0,08%CDI +0,47% | +7,04%1295% CDI | +0,97%196% CDI | +1,68%340% CDI | +13,14%205% CDI |
| 2017 | +1,85%170% CDI | +3,86%447% CDI | +1,06%101% CDI | -0,37%CDI +0,79% | -1,23%CDI +0,93% | +0,12%15% CDI | +3,89%488% CDI | +1,31%164% CDI | +1,80%282% CDI | -0,45%CDI +0,64% | -0,80%CDI +0,57% | +0,80%149% CDI | +12,34%124% CDI |
| 2016 | +1,75%166% CDI | +2,10%210% CDI | +4,93%425% CDI | +3,84%364% CDI | -0,15%CDI +1,11% | +1,86%160% CDI | +2,46%222% CDI | +0,83%68% CDI | +1,67%150% CDI | +0,75%71% CDI | -1,23%CDI +1,04% | +2,92%260% CDI | +23,84%170% CDI |
| 2015 | +2,76%297% CDI | +0,55%68% CDI | -0,20%CDI +1,04% | +2,41%254% CDI | +2,65%269% CDI | -0,17%CDI +1,07% | -0,76%CDI +1,18% | -3,04%CDI +1,11% | -0,74%CDI +1,11% | +2,62%236% CDI | +1,15%109% CDI | +1,37%118% CDI | +8,76%66% CDI |
| 2014 | -2,58%CDI +0,84% | +4,16%532% CDI | +0,96%126% CDI | +2,44%299% CDI | +4,39%512% CDI | -0,10%CDI +0,82% | +1,20%127% CDI | +4,88%567% CDI | -3,70%CDI +0,90% | +2,15%228% CDI | +2,02%241% CDI | -1,76%CDI +0,96% | +14,52%134% CDI |
| 2013 | +0,83%141% CDI | -0,76%CDI +0,48% | -1,88%CDI +0,54% | +1,58%264% CDI | -4,21%CDI +0,58% | -2,74%CDI +0,59% | +1,23%173% CDI | -2,61%CDI +0,70% | +0,08%11% CDI | +1,23%154% CDI | -3,77%CDI +0,71% | +1,25%160% CDI | -9,56%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,40%159% CDI | +2,07%279% CDI | +1,90%235% CDI | +4,26%609% CDI | +2,01%274% CDI | -0,40%CDI +0,64% | +2,78%411% CDI | +1,80%262% CDI | +1,37%255% CDI | +3,63%598% CDI | +0,59%109% CDI | +1,87%350% CDI | +25,82%308% CDI |
| 2011 | -0,28%CDI +0,86% | +0,60%72% CDI | +1,61%175% CDI | +0,60%72% CDI | +1,43%145% CDI | -0,16%CDI +0,95% | +0,69%71% CDI | +4,94%461% CDI | +0,87%93% CDI | +1,60%182% CDI | +1,89%220% CDI | +0,56%62% CDI | +15,24%131% CDI |
| 2010 | +1,13%171% CDI | +1,30%220% CDI | +1,91%253% CDI | +0,90%136% CDI | -0,21%CDI +0,75% | +1,25%158% CDI | +1,38%160% CDI | +2,10%237% CDI | +0,52%61% CDI | +2,08%258% CDI | +0,90%111% CDI | +2,29%247% CDI | +16,67%171% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP
Quem é o gestor do SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
A taxa de administração é de 0,18% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI - FIF EM CIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP?
R$ 508,5 mi, com 272 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.