Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.884.781/0001-90 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 7,6 bi e 1 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,310463
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,80%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,80% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,18% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +81,90% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/01/2014 | +229,65% | +240,77% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,30
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 6,63 bi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2014.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 18.884.781/0001-90
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/08/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
- Código CVM
- 214434
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,94%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,07%98% CDI | +1,11%104% CDI | +1,11%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,02%94% CDI | +0,99%92% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,80%*97% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,12%96% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,20%98% CDI | +14,07%98% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%102% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,89%102% CDI | +0,83%100% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,83%89% CDI | +10,81%99% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,86%94% CDI | +1,16%99% CDI | +0,86%94% CDI | +1,18%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,07%100% CDI | +1,17%103% CDI | +1,03%106% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,91%102% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,99%131% CDI | +0,92%99% CDI | +0,73%88% CDI | +1,09%105% CDI | +1,05%103% CDI | +0,99%96% CDI | +1,17%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,00%98% CDI | +1,07%95% CDI | +12,59%102% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%114% CDI | +0,04%28% CDI | +0,08%40% CDI | +0,13%62% CDI | +0,33%124% CDI | +0,38%124% CDI | +0,45%127% CDI | +0,45%104% CDI | +0,58%131% CDI | +0,58%119% CDI | +0,62%105% CDI | +0,77%101% CDI | +4,68%106% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,28%97% CDI | -0,44%CDI +0,34% | +0,24%83% CDI | +0,15%63% CDI | +0,28%134% CDI | +0,32%165% CDI | +0,14%88% CDI | -0,21%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +0,10%70% CDI | +0,40%243% CDI | +1,65%60% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,53%103% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,55%96% CDI | +0,44%88% CDI | +0,44%95% CDI | +0,42%87% CDI | +0,07%18% CDI | +0,35%94% CDI | +5,45%91% CDI |
| 2018 | +0,52%90% CDI | +0,34%73% CDI | +0,56%105% CDI | +0,47%90% CDI | +0,32%62% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,59%105% CDI | +0,51%109% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%97% CDI | +0,47%96% CDI | +5,96%93% CDI |
| 2017 | +1,02%94% CDI | +0,88%102% CDI | +0,99%94% CDI | +0,73%93% CDI | +0,85%92% CDI | +0,80%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,74%92% CDI | +0,62%97% CDI | +0,61%95% CDI | +0,47%84% CDI | +0,56%104% CDI | +9,48%95% CDI |
| 2016 | +1,17%111% CDI | +0,87%87% CDI | +1,26%108% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%93% CDI | +1,18%101% CDI | +1,05%95% CDI | +1,11%91% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%98% CDI | +0,97%94% CDI | +1,21%108% CDI | +13,78%98% CDI |
| 2015 | +0,97%105% CDI | +0,76%93% CDI | +0,95%92% CDI | +0,96%102% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%94% CDI | +1,15%98% CDI | +1,05%95% CDI | +1,08%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,00%95% CDI | +1,12%96% CDI | +12,86%97% CDI |
| 2014 | — | +0,87%111% CDI | +0,69%91% CDI | +0,81%99% CDI | +0,96%112% CDI | +0,74%91% CDI | +0,91%97% CDI | +0,99%115% CDI | +0,61%67% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,80%84% CDI | +9,60%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA
Quem é o gestor do SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA?
R$ 7,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.