Fundo de Renda Fixa · CNPJ 24.634.254/0001-20 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 901,4 mi e 65.768 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 1,856424
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 901,4 mi
- Cotistas
- 65.768
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,79% | +1,07% | 74% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +28,80% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +80,21% | +82,52% | 97% |
| Desde 30/04/2021 | +85,33% | +87,29% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,50%
- Maior queda
- -0,28%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · out/25
- Pior mês
- +0,58% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 368,7 mi | 49,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 247,0 mi | 33,3% |
| SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF IMA-B5 LP - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 68,2 mi | 9,2% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 39,3 mi | 5,3% |
| SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,7 mi | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 151.906 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 901,4 mi
- Cotistas
- 10 → 65.768
Cadastro
- CNPJ
- 24.634.254/0001-20
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,02%103% CDI | +1,18%97% CDI | +1,14%105% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%83% CDI | +1,17%97% CDI | +1,13%103% CDI | +1,18%109% CDI | +1,02%95% CDI | +0,44%*109% CDI | — | +12,06%*99% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +0,91%93% CDI | +0,92%96% CDI | +1,17%110% CDI | +1,09%96% CDI | +1,00%91% CDI | +1,08%85% CDI | +1,13%97% CDI | +1,13%93% CDI | +1,22%96% CDI | +1,07%102% CDI | +1,16%95% CDI | +13,85%97% CDI |
| 2024 | +0,92%95% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,72%81% CDI | +0,86%103% CDI | +0,70%89% CDI | +0,95%104% CDI | +0,84%97% CDI | +0,74%89% CDI | +0,85%92% CDI | +0,70%89% CDI | +0,58%62% CDI | +9,90%91% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,20%102% CDI | +0,91%99% CDI | +1,14%102% CDI | +1,12%105% CDI | +1,10%102% CDI | +1,13%99% CDI | +0,91%94% CDI | +0,86%87% CDI | +1,01%111% CDI | +0,99%111% CDI | +13,15%101% CDI |
| 2022 | +0,74%101% CDI | +0,83%111% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%97% CDI | +1,06%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%100% CDI | +1,13%96% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%108% CDI | +0,90%88% CDI | +1,10%98% CDI | +12,40%100% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +0,28%104% CDI | +0,33%109% CDI | +0,39%108% CDI | +0,44%102% CDI | +0,51%116% CDI | +0,55%113% CDI | +0,60%102% CDI | +0,76%99% CDI | +3,93%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/07/2026.
Quem pode investir no SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 901,4 mi, com 65.768 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.