Fundo de Renda Fixa · CNPJ 37.380.811/0001-75 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 5,6 bi e 22 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,903572
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 22
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,71% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,48% | +82,52% | 99% |
| Desde 30/06/2020 | +90,35% | +90,45% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,04 bi | 44,0% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,14 bi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 998,1 mi | 8,7% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 670,1 mi | 5,9% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 394,7 mi | 3,4% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 365,3 mi | 3,2% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339,7 mi | 3,0% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339,2 mi | 3,0% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 331,9 mi | 2,9% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 245,8 mi | 2,1% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 207,1 mi | 1,8% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 199,6 mi | 1,7% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 170,3 mi | 1,5% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 160,2 mi | 1,4% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 149,1 mi | 1,3% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,6 mi | 1,2% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,4 mi | 1,0% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,0 mi | 0,9% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 99,9 mi | 0,9% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 0,7% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,8 mi | 0,6% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,8 mi | 0,5% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | 0,2% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 530.502 | <0,1% |
| BANCO SICOOB SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72.527 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58.824 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.607 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 200,0 mi → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 22
Cadastro
- CNPJ
- 37.380.811/0001-75
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 364762
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,05%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,75%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,97%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%99% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,00%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,25%99% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +3,86%2581% CDI | -2,18%CDI +0,13% | -0,81%CDI +0,20% | +0,08%39% CDI | +0,15%55% CDI | +0,19%61% CDI | +0,32%90% CDI | +0,41%96% CDI | +0,42%96% CDI | +0,47%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%98% CDI | +4,22%95% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +0,30%155% CDI | +0,38%235% CDI | +0,23%146% CDI | +0,13%83% CDI | +6,25%4182% CDI | -5,28%CDI +0,16% | +1,69%*171% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (91,3%), Operações Compromissadas (8,7%), Valores a receber (0,0%).
O SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICOOB LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 5,6 bi, com 22 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.