Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.702.111/0001-54 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 9,8 bi e 18 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,395612
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,74%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 18
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,12% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,74% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,32% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +90,40% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/12/2014 | +236,91% | +210,10% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 11,52
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · out/25
- Pior mês
- +0,99% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 81 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 635,0 mi | 6,7% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 383,9 mi | 4,1% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285,6 mi | 3,0% |
| CCB BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 281,4 mi | 3,0% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 261,3 mi | 2,8% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244,1 mi | 2,6% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 236,4 mi | 2,5% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 231,9 mi | 2,5% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 222,2 mi | 2,4% |
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 209,1 mi | 2,2% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,4 mi | 2,1% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 191,0 mi | 2,0% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186,2 mi | 2,0% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 185,9 mi | 2,0% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 183,7 mi | 1,9% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 182,0 mi | 1,9% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 176,9 mi | 1,9% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 173,3 mi | 1,8% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 173,2 mi | 1,8% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 171,5 mi | 1,8% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 168,7 mi | 1,8% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 163,3 mi | 1,7% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,1 mi | 1,6% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 147,9 mi | 1,6% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 144,8 mi | 1,5% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 142,5 mi | 1,5% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,9 mi | 1,4% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,3 mi | 1,4% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126,3 mi | 1,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 125,9 mi | 1,3% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,7 mi | 1,3% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122,1 mi | 1,3% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 119,3 mi | 1,3% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 118,3 mi | 1,3% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,2 mi | 1,2% |
| STONE SOCIEDADE | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,7 mi | 1,2% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,1 mi | 1,2% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 114,1 mi | 1,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 111,9 mi | 1,2% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,9 mi | 1,1% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 100,5 mi | 1,1% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 92,2 mi | 1,0% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,3 mi | 0,9% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 81,9 mi | 0,9% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,5 mi | 0,8% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 0,8% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,5 mi | 0,8% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 76,4 mi | 0,8% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,7 mi | 0,7% |
| BMG S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,7 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,6 mi | 0,7% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,8 mi | 0,7% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,3 mi | 0,7% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,2 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,2 mi | 0,7% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,0 mi | 0,7% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,3 mi | 0,6% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,9 mi | 0,6% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 60,3 mi | 0,6% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,9 mi | 0,6% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,7 mi | 0,6% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 55,1 mi | 0,6% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,7 mi | 0,6% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,0 mi | 0,5% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,0 mi | 0,4% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,4% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,0 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 39,1 mi | 0,4% |
| Nu Financeira | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,2 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,6 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 30,5 mi | 0,3% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,0 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 26,9 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 24,4 mi | 0,3% |
| BANCO JOHN DEER | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 763.834 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 47.779 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 586 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2014.
- Patrimônio
- R$ 58,2 mi → R$ 9,8 bi
- Cotistas
- 2 → 18
Cadastro
- CNPJ
- 14.702.111/0001-54
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Código CVM
- 174912
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,29%106% CDI | +1,12%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,12%104% CDI | +1,10%103% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +12,61%*104% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,00%102% CDI | +1,00%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,19%105% CDI | +1,13%103% CDI | +1,33%104% CDI | +1,21%104% CDI | +1,28%105% CDI | +1,35%106% CDI | +1,08%102% CDI | +1,27%104% CDI | +14,91%104% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,88%111% CDI | +0,91%109% CDI | +1,06%120% CDI | +0,93%112% CDI | +0,88%112% CDI | +1,09%120% CDI | +0,98%113% CDI | +0,89%107% CDI | +1,01%109% CDI | +0,86%109% CDI | +0,99%106% CDI | +12,19%112% CDI |
| 2023 | +1,19%106% CDI | +0,99%108% CDI | +1,10%93% CDI | +0,99%108% CDI | +1,16%103% CDI | +1,20%112% CDI | +1,18%110% CDI | +1,25%110% CDI | +1,11%114% CDI | +1,14%114% CDI | +1,03%113% CDI | +0,97%109% CDI | +14,14%108% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,82%109% CDI | +1,02%110% CDI | +0,92%111% CDI | +1,17%113% CDI | +1,13%111% CDI | +1,10%107% CDI | +1,30%111% CDI | +1,15%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,13%111% CDI | +1,21%108% CDI | +13,69%111% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%122% CDI | +0,24%177% CDI | +0,25%124% CDI | +0,33%159% CDI | +0,42%155% CDI | +0,40%131% CDI | +0,62%174% CDI | +0,59%139% CDI | +0,63%143% CDI | +0,83%172% CDI | +0,77%132% CDI | +0,76%99% CDI | +6,21%140% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,30%101% CDI | +0,32%95% CDI | +0,16%57% CDI | +0,28%118% CDI | +0,22%105% CDI | +0,20%103% CDI | +0,16%102% CDI | +0,20%125% CDI | +0,24%152% CDI | +0,19%127% CDI | +0,15%92% CDI | +2,81%102% CDI |
| 2019 | +0,56%104% CDI | +0,51%103% CDI | +0,49%105% CDI | +0,56%109% CDI | +0,56%104% CDI | +0,54%115% CDI | +0,59%103% CDI | +0,51%102% CDI | +0,47%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,38%100% CDI | +0,40%107% CDI | +6,23%105% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,43%93% CDI | +0,55%103% CDI | +0,54%104% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%107% CDI | +0,55%102% CDI | +0,66%116% CDI | +0,49%106% CDI | +0,56%104% CDI | +0,52%105% CDI | +0,50%101% CDI | +6,69%104% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,89%103% CDI | +1,11%106% CDI | +0,80%102% CDI | +1,00%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,85%107% CDI | +0,84%105% CDI | +0,65%102% CDI | +0,73%113% CDI | +0,63%111% CDI | +0,58%108% CDI | +10,55%106% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,05%105% CDI | +1,21%105% CDI | +1,10%104% CDI | +1,16%104% CDI | +1,21%104% CDI | +1,15%103% CDI | +1,28%105% CDI | +1,28%115% CDI | +1,09%104% CDI | +1,13%109% CDI | +1,15%103% CDI | +14,82%106% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,86%105% CDI | +1,08%105% CDI | +0,99%105% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,22%103% CDI | +1,15%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,16%104% CDI | +1,12%106% CDI | +1,22%105% CDI | +13,84%105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (97,5%), Títulos Públicos (1,3%), Operações Compromissadas (1,2%).
O SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICOOB INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 9,8 bi, com 18 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.