Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.973.228/0001-00 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 109,2 mi e 1.425 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,647375
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,57%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 109,2 mi
- Cotistas
- 1.425
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,80% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,34% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +10,57% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +20,03% | +30,00% | 67% |
| 5 anos | +50,35% | +82,52% | 61% |
| Desde 30/08/2013 | +269,47% | +254,04% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,29%
- Maior queda
- -7,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,10% · set/26
- Pior mês
- -2,70% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 12,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 11,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,2 mi | 11,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 8,4 mi | 8,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 7,9 mi | 7,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,9 mi | 6,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 6,3 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 5,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 3,9 mi | 3,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 2,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 834.245 | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 145.062 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 17.046 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.544 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2013.
- Patrimônio
- R$ 7,4 mi → R$ 109,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.425
Cadastro
- CNPJ
- 13.973.228/0001-00
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima Geral
- Início
- 14/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +1,73%173% CDI | +0,14%12% CDI | +1,76%162% CDI | +0,32%30% CDI | -1,00%CDI +1,12% | +0,97%80% CDI | +1,52%139% CDI | +3,10%287% CDI | -1,02%CDI +1,07% | +0,70%*172% CDI | — | +9,54%*79% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,52%52% CDI | +1,84%191% CDI | +2,03%192% CDI | +1,67%147% CDI | +1,27%116% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +0,83%71% CDI | +0,53%44% CDI | +0,99%78% CDI | +1,99%189% CDI | +0,33%27% CDI | +12,90%90% CDI |
| 2024 | -0,50%CDI +0,97% | +0,54%67% CDI | +0,07%9% CDI | -1,64%CDI +0,89% | +1,29%155% CDI | -0,98%CDI +0,79% | +2,06%227% CDI | +0,54%63% CDI | -0,65%CDI +0,84% | -0,67%CDI +0,93% | +0,03%4% CDI | -2,70%CDI +0,93% | -2,66%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +1,24%135% CDI | +2,70%230% CDI | +2,00%218% CDI | +2,57%229% CDI | +2,38%222% CDI | +0,76%71% CDI | -0,38%CDI +1,14% | -0,99%CDI +0,97% | -0,66%CDI +1,00% | +2,64%288% CDI | +2,78%311% CDI | +16,03%123% CDI |
| 2022 | -0,74%CDI +0,73% | +0,55%73% CDI | +2,92%315% CDI | +0,82%99% CDI | +0,94%91% CDI | -0,35%CDI +1,02% | -0,82%CDI +1,03% | +1,13%97% CDI | +1,44%134% CDI | +1,17%115% CDI | -0,76%CDI +1,02% | -0,19%CDI +1,12% | +6,22%50% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,83%CDI +0,15% | -1,44%CDI +0,13% | -0,50%CDI +0,20% | +0,55%266% CDI | +1,01%373% CDI | +0,39%128% CDI | -0,36%CDI +0,36% | -1,11%CDI +0,43% | -0,13%CDI +0,44% | -2,44%CDI +0,49% | +3,31%564% CDI | +0,17%22% CDI | -1,49%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,22%58% CDI | +0,44%149% CDI | -6,74%CDI +0,34% | +1,23%432% CDI | +1,37%581% CDI | +1,93%907% CDI | +4,19%2156% CDI | -1,76%CDI +0,16% | -1,42%CDI +0,16% | +0,20%129% CDI | +1,87%1250% CDI | +4,56%2775% CDI | +5,74%208% CDI |
| 2019 | +4,45%819% CDI | +0,54%110% CDI | +0,53%112% CDI | +1,46%281% CDI | +3,77%694% CDI | +3,79%808% CDI | +1,25%220% CDI | -0,44%CDI +0,50% | +2,84%612% CDI | +3,36%700% CDI | -2,55%CDI +0,38% | +1,95%519% CDI | +22,79%382% CDI |
| 2018 | +3,25%557% CDI | +0,51%109% CDI | +0,81%152% CDI | -0,18%CDI +0,52% | -3,08%CDI +0,52% | -0,33%CDI +0,52% | +2,22%410% CDI | -0,35%CDI +0,57% | -0,15%CDI +0,47% | +6,93%1276% CDI | +0,90%182% CDI | +1,59%322% CDI | +12,47%194% CDI |
| 2017 | +1,77%163% CDI | +3,92%454% CDI | +1,01%96% CDI | -0,46%CDI +0,79% | -1,30%CDI +0,93% | +0,15%19% CDI | +3,96%496% CDI | +1,28%159% CDI | +1,81%283% CDI | -0,46%CDI +0,64% | -0,81%CDI +0,57% | +0,78%146% CDI | +12,11%122% CDI |
| 2016 | +1,93%183% CDI | +2,02%202% CDI | +5,96%514% CDI | +3,57%339% CDI | -0,03%CDI +1,11% | +1,89%163% CDI | +2,35%212% CDI | +0,92%76% CDI | +1,48%134% CDI | +0,62%59% CDI | -1,30%CDI +1,04% | +3,01%268% CDI | +24,66%176% CDI |
| 2015 | +2,06%222% CDI | +1,38%168% CDI | -0,55%CDI +1,04% | +2,86%302% CDI | +2,88%293% CDI | -0,42%CDI +1,07% | -1,35%CDI +1,18% | -3,21%CDI +1,11% | -0,79%CDI +1,11% | +2,80%253% CDI | +1,10%105% CDI | +1,19%102% CDI | +8,03%61% CDI |
| 2014 | -1,86%CDI +0,84% | +3,72%475% CDI | +0,65%85% CDI | +1,85%227% CDI | +2,82%329% CDI | +0,57%70% CDI | +1,09%116% CDI | +2,76%321% CDI | -1,48%CDI +0,90% | +1,30%138% CDI | +1,36%163% CDI | -0,72%CDI +0,96% | +12,59%116% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,21%173% CDI | +0,39%48% CDI | -0,99%CDI +0,71% | +1,24%159% CDI | +1,85%*61% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B
Quem é o gestor do SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,3%), Operações Compromissadas (3,7%), Valores a receber (0,0%).
O SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SICOOB INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B?
R$ 109,2 mi, com 1.425 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.