Fundo de Renda Fixa · CNPJ 67.314.618/0001-05 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 16,3 mi e 174 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,060209
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 174
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/07/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,68% | +1,07% | — |
| Desde 01/07/2026 | +6,02% | +4,91% | 123% |
Índices
Desde 01/07/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,52%
- Maior queda
- -2,29%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 3
- Meses acima do CDI
- 2 de 3
- Melhor mês
- +1,92% · set/26
- Pior mês
- +0,54% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 33,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 32,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 19,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 10,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 293.936 | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 156.171 | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 3.277 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.067 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/07/2026.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 16,3 mi
- Cotistas
- 1 → 174
Cadastro
- CNPJ
- 67.314.618/0001-05
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 12/06/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 15/06/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1,28%*110% CDI | +1,22%111% CDI | +1,92%177% CDI | +0,54%50% CDI | +0,93%*230% CDI | — | +6,02%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (97,4%), Operações Compromissadas (2,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do SICOOB IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 16,3 mi, com 174 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.