Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.741.013/0001-00 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 5 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,279013
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,58%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +7,06% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,58% | +14,20% | 103% |
| Desde 29/01/2025 | +27,90% | +27,05% | 103% |
Índices
Desde 29/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,43
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 20 de 21
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +1,01% · fev/25
Carteira · jun/2026
Ver os 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 311,3 mi | 14,3% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 162,8 mi | 7,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,2 mi | 4,9% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 103,6 mi | 4,7% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,1 mi | 4,3% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 93,1 mi | 4,3% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,4 mi | 4,2% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 88,1 mi | 4,0% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 87,6 mi | 4,0% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 86,4 mi | 4,0% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 85,5 mi | 3,9% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 84,4 mi | 3,9% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,7 mi | 3,8% |
| BANCO BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,4 mi | 3,8% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,7 mi | 3,0% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,7 mi | 3,0% |
| BANRISUL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,0 mi | 2,6% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,0 mi | 2,4% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,3 mi | 2,4% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,0 mi | 2,3% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 1,9% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,4 mi | 1,7% |
| BTG PACTUAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 1,6% |
| BCO ABC BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,3 mi | 1,6% |
| PARANÁ BANCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,7 mi | 1,5% |
| Banco XP S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,5 mi | 1,5% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 1,4% |
| BANCO BV | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,4 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 218.735 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58.824 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 888 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 5 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 58.741.013/0001-00
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 09/01/2025
- Código CVM
- 559530
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,02%103% CDI | +1,26%104% CDI | +1,11%102% CDI | +1,14%107% CDI | +1,14%102% CDI | +1,19%98% CDI | +1,14%104% CDI | +1,17%109% CDI | +1,09%101% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +12,47%*103% CDI |
| 2025 | +0,07%*73% CDI | +1,01%103% CDI | +1,02%106% CDI | +1,07%101% CDI | +1,20%106% CDI | +1,15%105% CDI | +1,31%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,31%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,26%103% CDI | +13,72%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SICOOB ES FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 2,6 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.