Fundo de ações · CNPJ 40.209.167/0001-81 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 12,3 mi e 140 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,796904
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -13,10%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 12,3 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,60% | +1,07% | -22,67 p.p. |
| 6 meses | -5,66% | +6,88% | -12,54 p.p. |
| 12 meses | -13,10% | +14,20% | -27,30 p.p. |
| 24 meses | +6,41% | +30,00% | -23,59 p.p. |
| 5 anos | +28,57% | +82,52% | -53,95 p.p. |
| Desde 29/01/2021 | +20,50% | +88,31% | -67,81 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,52%
- Maior queda
- -26,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +12,55% · abr/25
- Pior mês
- -9,99% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 15,4 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 274.835 | 1,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.604 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.731 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 6,7 mi → R$ 12,3 mi
- Cotistas
- 96 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 40.209.167/0001-81
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/01/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,72%CDI +1,16% | -4,06%CDI +1,00% | -1,74%CDI +1,21% | -1,15%CDI +1,09% | -5,05%CDI +1,07% | -1,26%CDI +1,12% | +0,64%CDI +1,22% | +0,53%CDI +1,09% | +4,58%CDI +1,08% | -9,99%CDI +1,07% | +3,06%*CDI +0,41% | — | -11,08%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,15%CDI +1,01% | -2,75%CDI +0,99% | +3,80%CDI +0,96% | +12,55%CDI +1,06% | +5,18%CDI +1,14% | +1,99%CDI +1,10% | -6,06%CDI +1,28% | +7,92%CDI +1,16% | +5,00%CDI +1,22% | +1,24%CDI +1,28% | +2,53%CDI +1,05% | -3,80%CDI +1,22% | +37,53%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,25%CDI +0,97% | +1,15%CDI +0,80% | +0,90%CDI +0,83% | -4,51%CDI +0,89% | +0,18%CDI +0,83% | +1,49%CDI +0,79% | +2,50%CDI +0,91% | +1,44%CDI +0,87% | -3,66%CDI +0,84% | -0,42%CDI +0,93% | -7,83%CDI +0,79% | -6,99%CDI +0,93% | -16,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,13%CDI +1,12% | -4,57%CDI +0,92% | -2,37%CDI +1,17% | +2,79%CDI +0,92% | +2,34%CDI +1,12% | +7,03%CDI +1,07% | +3,21%CDI +1,07% | -1,88%CDI +1,14% | +0,16%CDI +0,97% | -2,77%CDI +1,00% | +6,02%CDI +0,92% | +3,12%CDI +0,89% | +16,64%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,25%CDI +0,73% | +1,63%CDI +0,76% | +1,32%CDI +0,93% | -2,40%CDI +0,83% | +0,01%CDI +1,03% | -5,60%CDI +1,02% | +6,62%CDI +1,03% | +4,05%CDI +1,17% | +1,48%CDI +1,07% | +5,85%CDI +1,02% | -2,62%CDI +1,02% | -2,18%CDI +1,12% | +11,20%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -0,33%CDI +0,13% | -2,59%CDI +0,20% | +3,29%CDI +0,21% | -2,14%CDI +0,27% | +1,29%CDI +0,31% | -2,12%CDI +0,36% | +3,46%CDI +0,43% | -1,57%CDI +0,44% | -6,42%CDI +0,49% | -2,13%CDI +0,59% | +0,06%CDI +0,77% | -9,21%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -13,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do SHARP LONG BIASED SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 12,3 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.